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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-06-30

金鹰添享纯债债券 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 67.10% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 32.90%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 67.10
  • 0.00
  • 32.90
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 70.35
  • 0.00
  • 29.65
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 96.96
  • 0.00
  • 3.04
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 90.22
  • 0.00
  • 9.78
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.50
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.50
  • 2017-12-31
  • 4.25
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.25
  • 2017-06-30
  • 4.25
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.25

金鹰添享纯债债券 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 4.78%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 3.42%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.78
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 9.82
  • 0.01
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -4.53
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 15.72
  • 0.01
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.10
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -2.53
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -4.53
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -44.79
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.51
  • 0.01
  • -98.03
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 3.75
  • 0.50
  • -88.24
  • 0.51
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.25
  • 0.00
  • 4.28
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.25
  • -0.00
  • 4.32
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.25
  • -0.00
  • 4.33
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.25
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  • 4.31

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