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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-06-30

农银金泰定开债券 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.68亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.68
  • 100.00
  • 1.68
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.91
  • 99.84
  • 0.92
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.91
  • 99.84
  • 0.92
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.74
  • 99.80
  • 0.75
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.74
  • 99.80
  • 0.75
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.61
  • 2.35
  • 99.39
  • 2.36
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 2.18
  • 4.42
  • 97.82
  • 4.52

农银金泰定开债券 报告期末总份额 1.68亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 1.97亿元，比上期增加 1.27%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.68
  • 0.00
  • 1.97
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.68
  • 0.00
  • 1.95
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.68
  • 0.00
  • 1.96
  • 2020-03-31
  • 1.35
  • 0.59
  • 1.68
  • 83.29
  • 1.97
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.92
  • 0.00
  • 1.06
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.92
  • 0.00
  • 1.04
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.92
  • 0.00
  • 1.03
  • 2019-03-31
  • 0.51
  • 0.34
  • 0.92
  • 22.87
  • 1.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.75
  • 0.00
  • 0.82
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.75
  • 0.00
  • 0.80
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.75
  • 0.00
  • 0.79
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.62
  • 0.75
  • -68.39
  • 0.78
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 2.16
  • 2.36
  • -47.75
  • 2.45
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.52
  • 0.00
  • 4.64
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.52
  • 0.00
  • 4.60
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.52
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  • 4.55

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