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- 基金估值：
-
[08-30]
- 累计分红：
-
0.0099元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-01-04
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-08-30 |
1.0175 |
1.0274 |
-0.0052 |
-0.50 |
| 2017-08-29 |
1.0226 |
1.0325 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2017-08-28 |
1.0230 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-25 |
1.0230 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-24 |
1.0230 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-23 |
1.0230 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-22 |
1.0230 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-21 |
1.0230 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-18 |
1.0230 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-17 |
1.0230 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-16 |
1.0230 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-15 |
1.0230 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-14 |
1.0230 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-11 |
1.0230 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-10 |
1.0230 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-09 |
1.0230 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-08 |
1.0230 |
1.0329 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2017-08-07 |
1.0231 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-04 |
1.0231 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-03 |
1.0231 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00 |
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