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- 基金估值：
-
[08-30]
- 累计分红：
-
0.0099元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-01-04
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16东航股SCP015 |
2002.40 |
20.00 |
9.47% |
| 2 |
17苏国信SCP001 |
1999.00 |
20.00 |
9.45% |
| 3 |
16京能洁能SCP005 |
1996.40 |
20.00 |
9.44% |
| 4 |
16联通SCP005 |
1995.20 |
20.00 |
9.44% |
| 5 |
16振华石油SCP005 |
1996.40 |
20.00 |
9.44% |
| 6 |
16华能CP001 |
1994.20 |
20.00 |
9.43% |
| 7 |
16华电SCP018 |
1994.20 |
20.00 |
9.43% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-0.04% |
2.17% |
2.83% |
3.27% |
3.27% |
3.27% |
| 沪深300指数 |
2.08% |
2.58% |
9.62% |
11.86% |
15.77% |
14.72% |
63.98% |
| 同类型平均收益率 |
-0.01% |
0.13% |
1.83% |
1.41% |
0.82% |
1.61% |
10.66% |
| 同类型阶段排名 |
1058/1856 |
1381/1856 |
417/1856 |
169/1856 |
153/1856 |
164/1856 |
924/1856 |
- 姓名：
- 黄浩荣
- 上任日期：
- 2017-07-28
- 简历：
- 黄浩荣先生，厦门大学管理学硕士，4年证券投资从业经历，具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司，历任固定收益部固定收益研究员。2017年7月28日起任融通汇财宝货币市场基金基金经理。2017年7月28日起任融通通安债券型证券投资基金基金经理。2017年7月28日起任融通通和债券型证券投资基金基金经理。2017年7月28日起任融通通弘债券型证券投资基金基金经理。2017年7月28日起任融通通宸债券型证券投资基金基金经理。2017年7月28日起任融通通福分级债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日起任融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日起任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日起任融通增利债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日起任融通通润债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日起任融通通穗债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日起任融通通玺债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日起任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
黄浩荣 |
| 融通通源短融债券A |
0.09% |
2.82% |
1.10% |
2017-07-29~至今 |
| 融通通源短融债券B |
0.18% |
2.82% |
2.19% |
2017-07-29~至今 |
| 融通增利债券 |
0.20% |
2.82% |
2.38% |
2017-07-29~至今 |
| 融通通安债券 |
0.30% |
3.44% |
3.45% |
2017-07-28~至今 |
| 融通通和债券 |
-0.10% |
3.44% |
-1.11% |
2017-07-28~至今 |
| 融通通弘债券 |
-0.04% |
3.44% |
-0.45% |
2017-07-28~至今 |
| 融通通祺债券 |
0.15% |
3.44% |
1.69% |
2017-07-28~至今 |
| 融通通润债券 |
0.28% |
2.82% |
3.30% |
2017-07-29~至今 |
| 融通通玺债券 |
0.09% |
2.82% |
1.05% |
2017-07-29~至今 |
| 融通通穗债券 |
0.12% |
2.82% |
1.39% |
2017-07-29~至今 |
| 融通通颐定期开放债券A |
0.01% |
2.82% |
0.12% |
2017-07-29~至今 |
| 融通通颐定期开放债券C |
-0.03% |
2.82% |
-0.35% |
2017-07-29~至今 |
| 融通通宸债券 |
0.25% |
3.44% |
2.83% |
2017-07-28~至今 |
| 融通汇财宝货币E |
0.37% |
3.44% |
4.31% |
2017-07-28~至今 |
| 融通易支付货币A |
0.31% |
2.82% |
3.75% |
2017-07-29~至今 |
| 融通易支付货币B |
0.33% |
2.82% |
4.01% |
2017-07-29~至今 |
| 融通汇财宝货币A |
0.36% |
3.44% |
4.13% |
2017-07-28~至今 |
| 融通汇财宝货币B |
0.37% |
3.44% |
4.36% |
2017-07-28~至今 |
| 融通通福 |
0.39% |
3.44% |
4.57% |
2017-07-28~至今 |
| 通福债C |
0.29% |
3.44% |
3.41% |
2017-07-28~至今 |
| 融通易支付货币E |
0.30% |
2.82% |
3.65% |
2017-07-29~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-08-30 |
1.0175 |
1.0274 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2017-08-29 |
1.0226 |
1.0325 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2017-08-28 |
1.0230 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-08-25 |
1.0230 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-08-24 |
1.0230 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-06-07 |
2017-06-09 |
2017-06-09 |
2017-06-13 |
0.0099 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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