- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 003575
- 基金简称 大成惠益纯债债券
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 大成惠益纯债债券
- 投资类型 债券型
- 基金经理 陈会荣
- 成立日期 2016-11-02
- 成立规模 2.00亿份
- 管理费 0.30%
- 份额规模 0.00亿份（2021-06-30）
- 首次最低金额（元） 1
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 大成基金管理有限公司
- 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
- 最高认购费 0.40%
- 最高申购费 0.60%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中债综合指数（全价）
投资理念
在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、存托凭证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资、不参与可转换债券投资（可分离交易可转债中的债券部分除外）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 1、久期配置本基金通过对宏观经济变量（包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等）和宏观经济政策（包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等）进行分析，对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测，决定组合的久期。 2、类属配置本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 3、信用债投资策略本基金对于信用类固定收益品种的投资，将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化投资策略，严格控制组合整体的违约风险水平。 4、中小企业私募债投资策略中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。 本基金将根据对宏观经济的研究，前瞻性判断经济周期，调整组合汇总中小企业私募债的配置比例。同时，根据债券市场的收益率水平，重点考虑个券的风险收益水平，综合考虑个券的信用等级（如有）、期限、流动性、息票率、提前偿还和赎回等因素，结合债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务水平等，以确定债券的实际信用风险状况及其信用利差水平，重点选择信用风险相对较低、信用利差收益相对较大、或预期信用质量将改善的中小企业私募债。 基金在控制信用风险的基础上，对中小企业私募债投资，主要采取分散投资，控制个债持有比例；主要采取买入持有到期策略；当预期发债企业的基本面情况出现恶化时，采取“尽早出售”策略，控制投资风险。 5、资产支持类证券投资策略本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
现任基金经理
陈会荣 上任时间：2020-07-01
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 大成惠享一年定开债券
- 1.62%
- 4.18%
- 1.36%
- 2020-08-17~至今
- 大成惠益纯债债券
- 3.14%
- 18.39%
- 2.38%
- 2020-07-01~至今
- 大成惠祥纯债债券
- 3.36%
- 18.39%
- 2.55%
- 2020-07-01~至今
- 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E
- 4.20%
- 20.03%
- 3.17%
- 2020-06-30~至今
- 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A
- 1.58%
- 20.03%
- 1.20%
- 2020-06-30~至今
- 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B
- 1.97%
- 20.03%
- 1.49%
- 2020-06-30~至今
- 大成货币A
- 4.80%
- 19.16%
- 2.26%
- 2019-09-20~至今
- 大成货币B
- 5.33%
- 19.16%
- 2.51%
- 2019-09-20~至今
- 大成现金增利货币A类
- 7.04%
- 34.23%
- 2.15%
- 2018-08-17~至今
- 大成现金增利货币B类
- 7.85%
- 34.23%
- 2.40%
- 2018-08-17~至今
- 大成添利宝货币A
- 8.82%
- 8.85%
- 2.36%
- 2018-03-14~至今
- 大成添利宝货币B
- 9.77%
- 8.85%
- 2.61%
- 2018-03-14~至今
- 大成添利宝货币E
- 9.21%
- 8.85%
- 2.47%
- 2018-03-14~至今
- 大成丰财宝货币A
- 15.47%
- 19.25%
- 2.79%
- 2016-08-06~至今
- 大成丰财宝货币B
- 16.93%
- 19.25%
- 3.04%
- 2016-08-06~至今
- 大成景旭纯债债券B类
- 6.05%
- 12.21%
- 4.61%
- 2018-11-22~2020-03-11
- 大成景旭纯债债券A类
- 13.78%
- -8.53%
- 4.43%
- 2017-03-22~2020-03-11
- 大成景旭纯债债券C类
- 12.50%
- -8.53%
- 4.04%
- 2017-03-22~2020-03-11
- 大成慧成货币A
- 7.74%
- -10.48%
- 2.99%
- 2017-03-22~2019-09-29
- 大成慧成货币B
- 8.39%
- -10.48%
- 3.24%
- 2017-03-22~2019-09-29
- 大成慧成货币E
- 7.74%
- -10.48%
- 2.99%
- 2017-03-22~2019-09-29
- 大成惠利纯债债券
- 12.62%
- -6.37%
- 4.17%
- 2016-11-02~2019-09-29
- 大成恒丰宝A
- 10.41%
- -3.30%
- 3.19%
- 2016-08-06~2019-09-29
- 大成恒丰宝B
- 11.27%
- -3.30%
- 3.45%
- 2016-08-06~2019-09-29
- 大成恒丰宝E
- 10.42%
- -3.30%
- 3.20%
- 2016-08-06~2019-09-29
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 欧阳亮
- 2019-01-25
- 2020-07-08
- 1年166天
- 3.96%
- 陈会荣
- 2016-11-02
- 2019-09-29
- 1年115天
- 3.14%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- 2021-04-30
- --
- --
- 2021-01-31
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 0.60%
- 暂无
- 100万元(包含)-300万元
- 0.30%
- 暂无
- 300万元(包含)-500万元
- 0.20%
- 暂无
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-180天
- 0.05%
- 180天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.30%
- 0.10%
- --
热销基金
-
诺安成长股票
320007
30.78%1近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
21.17%2近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
5.95%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
4.60%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.9280%5七日年化收益