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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

大成惠益纯债债券 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 2020-06-30
  • 19.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.99
  • 2019-12-31
  • 59.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.94
  • 2019-06-30
  • 59.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.94
  • 2018-12-31
  • 59.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.94
  • 2018-06-30
  • 59.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.94
  • 2017-12-31
  • 59.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.94
  • 2017-06-30
  • 59.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.94

大成惠益纯债债券 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -99.93%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 -99.92%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • -99.93
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.05
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 17.99
  • 2.00
  • -89.99
  • 2.04
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.99
  • -0.00
  • 20.31
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 39.95
  • 19.99
  • -66.65
  • 20.31
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.94
  • 0.00
  • 60.83
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.94
  • -0.00
  • 62.17
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.94
  • 0.00
  • 61.68
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.94
  • -0.00
  • 61.21
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.94
  • -0.00
  • 60.79
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.94
  • -0.00
  • 60.34
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.94
  • 0.00
  • 62.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.94
  • -0.00
  • 61.47
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.94
  • -0.00
  • 60.79
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.94
  • -0.00
  • 60.05
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.94
  • -0.00
  • 60.07
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 9.98
  • 59.94
  • -14.27
  • 60.12
  • 2017-03-31
  • 39.96
  • 0.00
  • 69.92
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  • 70.12

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