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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

国联安睿利定期开放混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.62亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.60
  • 100.00
  • 0.60
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.05
  • 100.00
  • 2.05
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.05
  • 100.00
  • 2.05

国联安睿利定期开放混合 报告期末总份额 0.50亿份，比上期增加 -19.90%， 期末净资产 0.55亿元，比上期增加 -18.26%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.50
  • -19.90
  • 0.55
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.63
  • 0.10
  • 0.67
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.62
  • 0.00
  • 0.68
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.62
  • 0.00
  • 0.66
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.62
  • 0.05
  • 0.63
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.62
  • 4.88
  • 0.66
  • 2018-06-30
  • 0.35
  • 1.80
  • 0.60
  • -70.93
  • 0.62
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.05
  • 0.00
  • 2.14
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.05
  • 0.00
  • 2.14
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.05
  • 0.00
  • 2.13
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.05
  • 0.00
  • 2.09
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.05
  • --
  • 2.06

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