- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 003150
- 基金简称 中欧睿诚定期开放混合A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 中欧睿诚定期开放混合A
- 投资类型 混合型
- 基金经理 曲径
- 成立日期 2016-12-01
- 成立规模 11.44亿份
- 管理费 1.50%
- 份额规模 0.47亿份（2020-09-30）
- 首次最低金额（元） 10
- 托管费 0.15%
- 基金管理人 中欧基金管理有限公司
- 基金托管人 招商银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.20%
- 最高赎回费 2.00%
- 业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%
投资理念
本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货、股票期权、国债期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的50%，但在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间，基金投资不受前述比例限制；本基金投资于股票的比例不高于基金资产的40%。在开放期，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，在封闭期，本基金不受前述5%的限制，但个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。
投资策略
（一）固定收益投资策略（1）久期偏离本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析，预测利率的变化趋势，从而采取久期偏离策略，根据对利率水平的预期调整组合久期。 （2）期限结构配置本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断，适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 （3）类属配置类属配置指债券组合中各债券种类间的配置，包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布，债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。 （二）资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。 （三）中小企业私募债投资策略与传统的信用债券相比，中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让，普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为：①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息，分析企业的长期运作风险；②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价，评估发行人财务风险；③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息，估算私募债券发行人的违约率及违约损失率；④考察债券发行人的增信措施，如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等；⑤综合上述分析结果，确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡，选择具有投资价值的品种进行投资。 （四）股票投资策略本基金注重控制股票市场下跌风险，力求分享股票市场成长收益。本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则，通过选择具有高安全边际的股票，保证组合的收益性；通过分散投资、组合投资，降低个股风险与集中性风险。 本基金将重点关注在中国经济持续快速发展过程中，由经济结构优化、产业结构升级和技术创新带来的对成长型上市公司的投资机会。本基金采用自下而上个股精选的股票投资策略，精选成长型上市公司股票。 （五）股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 （六）国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 （七）股票期权投资策略本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股指期权定价模型，选择估值合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，按照有关要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。 （八）权证投资策略本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上，本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判，估算权证合理价值，同时还充分考虑个券的流动性，谨慎进行投资。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。
现任基金经理
曲径 上任时间：2016-12-01
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 中欧量化驱动混合
- 34.89%
- 6.30%
- 12.27%
- 2018-05-16~至今
- 中欧数据挖掘混合C
- 80.10%
- 8.64%
- 16.25%
- 2017-01-19~至今
- 中欧睿诚定期开放混合A
- 11.72%
- 2.93%
- 2.78%
- 2016-12-01~至今
- 中欧睿诚定期开放混合C
- 9.98%
- 2.93%
- 2.38%
- 2016-12-01~至今
- 中欧数据挖掘混合A
- 98.83%
- 14.22%
- 14.97%
- 2016-01-13~至今
- 中欧互通精选混合E
- 82.66%
- 7.18%
- 12.30%
- 2015-10-08~至今
- 中欧互通精选混合A
- 30.46%
- -21.35%
- 4.88%
- 2015-05-18~至今
- 中欧电子信息产业沪港深股票C
- 40.40%
- -2.69%
- 26.89%
- 2018-04-23~2019-09-24
- 中欧电子信息产业沪港深股票A
- 25.16%
- -11.75%
- 12.86%
- 2017-11-17~2019-09-24
- 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A
- 2.23%
- -10.02%
- 1.37%
- 2017-11-17~2019-07-02
- 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C
- 0.94%
- -10.02%
- 0.58%
- 2017-11-17~2019-07-02
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 蒋雯文
- 2018-09-21
- 2020-04-30
- 1年223天
- 5.78%
- 黄华
- 2018-12-25
- 2019-12-30
- 1年6天
- 7.39%
- 尹诚庸
- 2016-12-01
- 2018-09-21
- 1年295天
- 3.99%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 1000万元以下
- 1.20%
- 暂无
- 1000万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 持续持有的封闭期数小于等于2个封闭期
- 2.00%
- 持续持有的封闭期数大于2个封闭期且小于等于4个封闭期
- 1.50%
- 持续持有的封闭期数大于4个封闭期且小于等于8个封闭期
- 1.00%
- 持续持有的封闭期数大于8个封闭期且小于12个封闭期
- 0.50%
- 持续持有的封闭期数大于等于12个封闭期
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.50%
- 0.15%
- --
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
53.55%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
48.30%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
34.39%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
2.94%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.6910%5七日年化收益
同类基金排行
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农银新能源主题
002190
147.09%1近一年收益率
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农银汇理工业4.0灵活配置
001606
134.69%2近一年收益率
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农银研究精选混合
000336
134.25%3近一年收益率
-
工银中小盘混合
481010
124.78%4近一年收益率
-
工银主题策略混合
481015
116.32%5近一年收益率