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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-06-30

中欧睿诚定期开放混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.65亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.24
  • 100.00
  • 1.24
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.40
  • 100.00
  • 2.40
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.34
  • 100.00
  • 3.34
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 4.31
  • 100.00
  • 4.31
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 6.45
  • 100.00
  • 6.45
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 10.56
  • 100.00
  • 10.56

中欧睿诚定期开放混合A 报告期末总份额 0.47亿份，比上期增加 -28.04%， 期末净资产 0.52亿元，比上期增加 -26.51%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.47
  • -28.04
  • 0.52
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.65
  • -24.09
  • 0.71
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.86
  • -31.11
  • 0.92
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.72
  • 1.24
  • -36.81
  • 1.37
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.43
  • 1.96
  • -18.09
  • 2.11
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.40
  • 2.40
  • -14.14
  • 2.55
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.55
  • 2.79
  • -16.46
  • 2.96
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.46
  • 3.34
  • -12.17
  • 3.42
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 3.81
  • -11.63
  • 3.96
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.48
  • 4.31
  • -10.08
  • 4.54
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.66
  • 4.79
  • -25.68
  • 5.13
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 2.73
  • 6.45
  • -29.76
  • 6.73
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.38
  • 9.18
  • -13.08
  • 9.35
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.71
  • 10.56
  • -6.27
  • 10.67
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 11.27
  • --
  • 11.31

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