资产配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
行业配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
制造业
14.69%
交通运输、仓储和邮政业
3.00%
批发和零售业
1.04%
租赁和商务服务业
0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00%
重仓股
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 海康威视
- 470.36
- 16086.25
- 1.66%
- 2
- 安井食品
- 181.75
- 14574.36
- 1.50%
- 3
- 春秋航空
- 293.03
- 13356.24
- 1.37%
- 4
- 百润股份
- 764.64
- 12937.73
- 1.33%
- 5
- 迎驾贡酒
- 428.30
- 12677.68
- 1.30%
- 6
- 中炬高新
- 690.87
- 11993.44
- 1.23%
- 7
- 贵州茅台
- 9.18
- 10883.87
- 1.12%
- 8
- 益丰药房
- 564.06
- 10141.83
- 1.04%
- 9
- 中国东航
- 2323.55
- 8852.73
- 0.91%
- 10
- 欧派家居
- 289.91
- 8729.08
- 0.90%
重仓债
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 245316
- 26GTHTY5
- 310.00
- 31022.05
- 3.19%
- 2
- 118034
- 晶能转债
- 235.99
- 27027.16
- 2.78%
- 3
- 232580054
- 25建行二级资本债03BC
- 190.00
- 19565.53
- 2.01%
- 4
- 232580008
- 25工行二级资本债02BC
- 190.00
- 19231.62
- 1.98%
- 5
- 123247
- 万凯转债
- 83.93
- 18899.77
- 1.94%
- 6
- 127061
- 美锦转债
- 0.00
- 17150.39
- 1.76%
- 7
- 113691
- 和邦转债
- 0.00
- 13928.49
- 1.43%
- 8
- 123176
- 精测转2
- 0.00
- 11727.65
- 1.21%
- 9
- 127067
- 恒逸转2
- 0.00
- 11778.11
- 1.21%
- 10
- 118051
- 皓元转债
- 0.00
- 11078.36
- 1.14%
持仓变动
数据更新至 2025-12-31
2025
4
- 累计买入
- 累计卖出
2025
年4
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例