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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达裕鑫债券A 的基金机构持有 7.52亿份，占总份额的 98.17% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 1.83%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 7.52
  • 98.17
  • 0.14
  • 1.83
  • 7.66
  • 2023-12-31
  • 13.58
  • 98.44
  • 0.21
  • 1.56
  • 13.80
  • 2023-06-30
  • 17.02
  • 98.60
  • 0.24
  • 1.40
  • 17.27
  • 2022-12-31
  • 9.01
  • 97.23
  • 0.26
  • 2.77
  • 9.27
  • 2022-06-30
  • 11.78
  • 97.53
  • 0.30
  • 2.47
  • 12.07
  • 2021-12-31
  • 11.77
  • 97.03
  • 0.36
  • 2.97
  • 12.13
  • 2021-06-30
  • 1.88
  • 86.60
  • 0.29
  • 13.40
  • 2.17
  • 2020-12-31
  • 0.87
  • 90.34
  • 0.09
  • 9.66
  • 0.97
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 65.33
  • 0.08
  • 34.67
  • 0.23
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 75.98
  • 0.04
  • 24.02
  • 0.19
  • 2019-06-30
  • 0.29
  • 88.45
  • 0.04
  • 11.55
  • 0.33
  • 2018-12-31
  • 0.54
  • 99.71
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.54
  • 2018-06-30
  • 0.74
  • 99.59
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.74
  • 2017-12-31
  • 1.85
  • 99.82
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.86
  • 2017-06-30
  • 4.05
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 4.05
  • 2016-12-31
  • 3.50
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 3.50

易方达裕鑫债券A 报告期末总份额 6.93亿份，比上期增加 -9.54%， 期末净资产 9.69亿元，比上期增加 -5.07%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.73
  • 6.93
  • -9.54
  • 9.69
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 4.34
  • 7.66
  • -36.18
  • 10.21
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 1.79
  • 12.00
  • -13.00
  • 16.12
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 3.08
  • 13.80
  • -18.23
  • 18.79
  • 2023-09-30
  • 0.19
  • 0.58
  • 16.87
  • -2.27
  • 23.35
  • 2023-06-30
  • 1.45
  • 1.21
  • 17.27
  • 1.36
  • 23.95
  • 2023-03-31
  • 8.60
  • 0.84
  • 17.03
  • 83.74
  • 23.82
  • 2022-12-31
  • 0.24
  • 2.24
  • 9.27
  • -17.70
  • 12.91
  • 2022-09-30
  • 4.15
  • 4.96
  • 11.26
  • -6.71
  • 15.95
  • 2022-06-30
  • 1.46
  • 3.59
  • 12.07
  • -15.02
  • 17.27
  • 2022-03-31
  • 5.95
  • 3.87
  • 14.21
  • 17.12
  • 19.67
  • 2021-12-31
  • 8.88
  • 0.31
  • 12.13
  • 240.16
  • 17.89
  • 2021-09-30
  • 1.62
  • 0.22
  • 3.57
  • 64.23
  • 5.07
  • 2021-06-30
  • 0.22
  • 0.12
  • 2.17
  • 4.52
  • 3.08
  • 2021-03-31
  • 1.27
  • 0.16
  • 2.08
  • 114.79
  • 2.81
  • 2020-12-31
  • 0.67
  • 0.02
  • 0.97
  • 210.57
  • 1.32
  • 2020-09-30
  • 0.17
  • 0.08
  • 0.31
  • 36.72
  • 0.39
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 0.04
  • 0.23
  • 29.18
  • 0.28
  • 2020-03-31
  • 0.26
  • 0.27
  • 0.18
  • -5.31
  • 0.21
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.19
  • 1.08
  • 0.21
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.17
  • 0.18
  • -44.10
  • 0.21
  • 2019-06-30
  • 0.30
  • 0.42
  • 0.33
  • -27.31
  • 0.35
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.45
  • -16.39
  • 0.50
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.54
  • -1.85
  • 0.55
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.55
  • -25.71
  • 0.54
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.74
  • -46.25
  • 0.72
  • 2018-03-31
  • 0.09
  • 0.56
  • 1.38
  • -25.48
  • 1.40
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 2.17
  • 1.86
  • -53.87
  • 1.90
  • 2017-09-30
  • 0.18
  • 0.20
  • 4.03
  • -0.59
  • 4.12
  • 2017-06-30
  • 0.43
  • 0.01
  • 4.05
  • 11.78
  • 4.13
  • 2017-03-31
  • 0.12
  • 0.00
  • 3.62
  • 3.40
  • 3.58
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 3.50
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  • 3.40

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