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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

安信新价值混合C 的基金机构持有 0.16亿份，占总份额的 58.34% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 41.66%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.16
  • 58.34
  • 0.12
  • 41.66
  • 0.28
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 66.15
  • 0.08
  • 33.85
  • 0.24
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 57.31
  • 0.12
  • 42.69
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 64.57
  • 0.09
  • 35.43
  • 0.27
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2021-12-31
  • 0.32
  • 64.72
  • 0.17
  • 35.28
  • 0.49
  • 2021-06-30
  • 0.28
  • 52.38
  • 0.25
  • 47.62
  • 0.53
  • 2020-12-31
  • 0.53
  • 59.39
  • 0.36
  • 40.61
  • 0.89
  • 2020-06-30
  • 0.12
  • 10.56
  • 1.03
  • 89.44
  • 1.15
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 38.78
  • 0.14
  • 61.22
  • 0.23
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 39.79
  • 0.14
  • 60.21
  • 0.22
  • 2018-12-31
  • 0.09
  • 38.25
  • 0.14
  • 61.75
  • 0.23
  • 2018-06-30
  • 0.50
  • 80.21
  • 0.12
  • 19.79
  • 0.62
  • 2017-12-31
  • 1.49
  • 90.93
  • 0.15
  • 9.07
  • 1.64
  • 2017-06-30
  • 1.44
  • 91.13
  • 0.14
  • 8.87
  • 1.58
  • 2016-12-31
  • 3.10
  • 93.33
  • 0.22
  • 6.67
  • 3.32

安信新价值混合C 报告期末总份额 0.28亿份，比上期增加 1.67%， 期末净资产 0.48亿元，比上期增加 4.54%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.28
  • 1.67
  • 0.48
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 0.07
  • 0.28
  • 17.84
  • 0.46
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.24
  • -3.78
  • 0.38
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.24
  • -2.00
  • 0.38
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.25
  • -11.29
  • 0.40
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.28
  • 7.30
  • 0.44
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.26
  • -1.14
  • 0.41
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.27
  • 7.82
  • 0.40
  • 2022-09-30
  • 0.17
  • 0.02
  • 0.25
  • 166.53
  • 0.38
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.09
  • -50.05
  • 0.14
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.31
  • 0.19
  • -62.60
  • 0.28
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.49
  • -23.73
  • 0.76
  • 2021-09-30
  • 0.31
  • 0.19
  • 0.65
  • 22.18
  • 0.98
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.17
  • 0.53
  • -18.42
  • 0.79
  • 2021-03-31
  • 0.17
  • 0.40
  • 0.65
  • -26.52
  • 0.96
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 0.42
  • 0.89
  • -24.24
  • 1.29
  • 2020-09-30
  • 0.85
  • 0.84
  • 1.17
  • 1.36
  • 1.64
  • 2020-06-30
  • 1.43
  • 0.69
  • 1.15
  • 183.23
  • 1.58
  • 2020-03-31
  • 0.21
  • 0.04
  • 0.41
  • 77.15
  • 0.56
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.23
  • -14.40
  • 0.32
  • 2019-09-30
  • 0.14
  • 0.09
  • 0.27
  • 19.65
  • 0.36
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.22
  • -0.69
  • 0.29
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.23
  • -3.37
  • 0.28
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.23
  • 9.83
  • 0.27
  • 2018-09-30
  • 0.09
  • 0.50
  • 0.21
  • -65.90
  • 0.24
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.86
  • 0.62
  • -57.81
  • 0.71
  • 2018-03-31
  • 0.07
  • 0.23
  • 1.48
  • -9.73
  • 1.77
  • 2017-12-31
  • 0.16
  • 0.11
  • 1.64
  • 3.26
  • 1.97
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.59
  • 0.62
  • 1.81
  • 2017-06-30
  • 0.09
  • 1.05
  • 1.58
  • -37.73
  • 1.70
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.79
  • 2.53
  • -23.65
  • 2.59
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.38
  • 3.32
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  • 3.34

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