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  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

华安聚利18个月定开债A 的基金机构持有 3.00亿份,占总份额的 96.41% ,个人投资者持有 0.11亿份,占总份额的 3.59%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-12-31
  • 3.00
  • 96.41
  • 0.11
  • 3.59
  • 3.11
  • 2020-06-30
  • 3.00
  • 96.41
  • 0.11
  • 3.59
  • 3.11
  • 2019-12-31
  • 3.00
  • 96.41
  • 0.11
  • 3.59
  • 3.11
  • 2019-06-30
  • 3.00
  • 87.16
  • 0.44
  • 12.84
  • 3.44
  • 2018-12-31
  • 3.00
  • 87.16
  • 0.44
  • 12.84
  • 3.44
  • 2018-06-30
  • 3.00
  • 87.16
  • 0.44
  • 12.84
  • 3.44
  • 2017-12-31
  • 6.20
  • 41.26
  • 8.83
  • 58.74
  • 15.03
  • 2017-06-30
  • 6.20
  • 41.26
  • 8.83
  • 58.74
  • 15.03
  • 2016-12-31
  • 6.20
  • 41.26
  • 8.83
  • 58.74
  • 0.00

华安聚利18个月定开债A 报告期末总份额 3.11亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 3.56亿元,比上期增加 0.93%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.11
  • 0.00
  • 3.56
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.11
  • 0.00
  • 3.52
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.11
  • 0.00
  • 3.53
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.11
  • 0.00
  • 3.53
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.11
  • 0.00
  • 3.47
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.35
  • 3.11
  • -9.60
  • 3.44
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.44
  • 0.00
  • 3.76
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.44
  • 0.00
  • 3.74
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.44
  • 0.00
  • 3.67
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.44
  • 0.00
  • 3.63
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.44
  • 0.00
  • 3.55
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 11.59
  • 3.44
  • -77.09
  • 3.50
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.03
  • 0.00
  • 15.10
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.03
  • 0.00
  • 14.99
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.03
  • 0.00
  • 14.85
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.03
  • 0.00
  • 14.77
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.03
  • --
  • 14.76

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