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- 基金估值：
-
[06-26]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 史向明
- 成立日期：
- 2016-06-20
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 5.01亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-07-26 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-26 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2017-06-23 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0058 |
0.51 |
| 2017-06-22 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0883 |
8.45 |
| 2017-06-21 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0574 |
5.81 |
| 2017-06-20 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-06-19 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0010 |
0.10 |
| 2017-06-16 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0018 |
0.18 |
| 2017-06-09 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0008 |
0.08 |
| 2017-06-02 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0009 |
0.09 |
| 2017-05-26 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0006 |
0.06 |
| 2017-05-19 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0005 |
0.05 |
| 2017-05-12 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2017-05-05 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2017-04-28 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2017-04-21 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2017-04-14 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0016 |
0.16 |
| 2017-04-07 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0019 |
0.19 |
| 2017-03-31 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0039 |
-0.40 |
| 2017-03-24 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0004 |
0.04 |
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