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- 基金估值：
-
[06-26]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 史向明
- 成立日期：
- 2016-06-20
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 5.01亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开07 |
6677.30 |
70.00 |
13.56% |
| 2 |
15国开10 |
3004.80 |
30.00 |
6.10% |
| 3 |
15国开21 |
2930.40 |
30.00 |
5.95% |
| 4 |
16百隆01 |
2035.11 |
21.00 |
4.13% |
| 5 |
16均瑶SCP003 |
2003.00 |
20.00 |
4.07% |
| 6 |
洪涛转债 |
18.16 |
0.00 |
0.04% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
15.47% |
15.95% |
15.50% |
15.70% |
13.96% |
15.40% |
13.96% |
| 沪深300指数 |
3.22% |
5.39% |
5.71% |
11.09% |
19.20% |
9.75% |
70.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.35% |
0.98% |
0.52% |
0.95% |
0.97% |
0.68% |
11.07% |
| 同类型阶段排名 |
3/1785 |
4/1785 |
5/1785 |
6/1785 |
13/1785 |
6/1785 |
593/1785 |
- 姓名：
- 史向明
- 上任日期：
- 2016-06-20
- 简历：
- 史向明女士，理学硕士，具有基金从业资格。14年证券和基金从业经历。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及天治天得利货币市场基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理恒久増利债券型基金基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司投资部副总经理、基金经理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理；2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理；2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理，2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理，2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理，2013年4月起担任农银汇理基金管理有限公司投资部副总经理。2015年5月26日至2016年12月28日任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月20日起任农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年8月15日起任农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年11月2日起任农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年12月27日起任农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
史向明 |
| 农银汇理主题轮动灵活配置混合 |
-3.88% |
-36.83% |
-2.46% |
2015-05-26~2016-12-28 |
| 农银汇理纯债一年定期开放债券 |
13.96% |
9.31% |
13.76% |
2016-06-20~至今 |
| 农银金丰定开债券 |
-0.29% |
1.05% |
-0.34% |
2016-08-15~至今 |
| 农银金利定开债券 |
1.63% |
1.78% |
2.54% |
2016-11-02~至今 |
| 农银金泰定开债券 |
1.62% |
1.39% |
3.31% |
2016-12-27~至今 |
| 天治天得利货币 |
5.17% |
54.29% |
2.57% |
2006-07-05~2008-07-01 |
| 农银恒久增利债券A |
50.79% |
35.46% |
7.92% |
2012-02-06~至今 |
| 农银平衡双利混合 |
-18.35% |
-31.29% |
-11.42% |
2010-11-06~2012-07-09 |
| 农银增强收益债券A |
53.13% |
14.44% |
7.37% |
2011-07-01~至今 |
| 农银汇理7天理财债券A |
17.69% |
29.79% |
3.78% |
2013-02-05~至今 |
| 农银恒久增利债券C |
48.11% |
35.46% |
7.56% |
2012-02-06~至今 |
| 农银增强收益债券C |
49.83% |
14.44% |
6.98% |
2011-07-01~至今 |
| 农银汇理7天理财债券B |
18.92% |
29.79% |
4.03% |
2013-02-05~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-07-26 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0042 |
0.37% |
| 2017-06-26 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2017-06-23 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0058 |
0.51% |
| 2017-06-22 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0883 |
8.45% |
| 2017-06-21 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0574 |
5.81% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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