- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
诺德货币B 的基金机构持有 113.80亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 113.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 113.80
- 2023-12-31
- 158.68
- 99.96
- 0.07
- 0.04
- 158.75
- 2023-06-30
- 144.53
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 144.53
- 2022-12-31
- 146.23
- 99.32
- 1.00
- 0.68
- 147.23
- 2022-06-30
- 151.62
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 151.62
- 2021-12-31
- 142.08
- 99.98
- 0.04
- 0.02
- 142.12
- 2021-06-30
- 86.35
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 86.35
- 2020-12-31
- 87.54
- 99.83
- 0.15
- 0.17
- 87.69
- 2020-06-30
- 106.34
- 99.84
- 0.17
- 0.16
- 106.51
- 2019-12-31
- 113.01
- 97.64
- 2.73
- 2.36
- 115.74
- 2019-06-30
- 121.36
- 99.85
- 0.18
- 0.15
- 121.53
- 2018-12-31
- 125.27
- 98.33
- 2.12
- 1.67
- 127.39
- 2018-06-30
- 77.10
- 91.82
- 6.87
- 8.18
- 83.97
- 2017-12-31
- 74.63
- 91.32
- 7.10
- 8.68
- 81.73
- 2017-06-30
- 41.46
- 99.81
- 0.08
- 0.19
- 41.54
- 2016-12-31
- 29.10
- 98.39
- 0.48
- 1.61
- 29.58
诺德货币B 报告期末总份额 105.85亿份，比上期增加 -6.98%， 期末净资产 105.85亿元，比上期增加 -6.98%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 109.68
- 117.63
- 105.85
- -6.98
- 105.85
- 2024-06-30
- 121.38
- 137.81
- 113.80
- -12.62
- 113.80
- 2024-03-31
- 137.74
- 166.27
- 130.22
- -17.97
- 130.22
- 2023-12-31
- 184.33
- 158.17
- 158.75
- 19.73
- 158.75
- 2023-09-30
- 173.74
- 185.67
- 132.60
- -8.26
- 132.60
- 2023-06-30
- 111.17
- 75.49
- 144.53
- 32.78
- 144.53
- 2023-03-31
- 84.41
- 122.80
- 108.85
- -26.07
- 108.85
- 2022-12-31
- 140.87
- 155.92
- 147.23
- -9.27
- 147.23
- 2022-09-30
- 184.26
- 173.61
- 162.27
- 7.02
- 162.27
- 2022-06-30
- 181.84
- 195.95
- 151.62
- -8.52
- 151.62
- 2022-03-31
- 178.26
- 154.64
- 165.73
- 16.62
- 165.73
- 2021-12-31
- 143.93
- 125.40
- 142.12
- 15.00
- 142.12
- 2021-09-30
- 129.70
- 92.46
- 123.59
- 43.13
- 123.59
- 2021-06-30
- 83.13
- 80.99
- 86.35
- 2.55
- 86.35
- 2021-03-31
- 78.87
- 82.36
- 84.20
- -3.98
- 84.20
- 2020-12-31
- 104.88
- 108.10
- 87.69
- -3.54
- 87.69
- 2020-09-30
- 88.02
- 103.62
- 90.91
- -14.65
- 90.91
- 2020-06-30
- 118.26
- 119.86
- 106.51
- -1.48
- 106.51
- 2020-03-31
- 138.82
- 146.44
- 108.11
- -6.59
- 108.11
- 2019-12-31
- 166.14
- 164.44
- 115.74
- 1.49
- 115.74
- 2019-09-30
- 122.79
- 130.28
- 114.04
- -6.17
- 114.04
- 2019-06-30
- 136.00
- 132.24
- 121.53
- 3.20
- 121.53
- 2019-03-31
- 207.37
- 216.99
- 117.77
- -7.55
- 117.77
- 2018-12-31
- 182.86
- 211.00
- 127.39
- -18.09
- 127.39
- 2018-09-30
- 229.29
- 157.72
- 155.53
- 85.23
- 155.53
- 2018-06-30
- 146.83
- 157.98
- 83.97
- -11.72
- 83.97
- 2018-03-31
- 116.04
- 102.65
- 95.12
- 16.38
- 95.12
- 2017-12-31
- 157.92
- 152.33
- 81.73
- 7.35
- 81.73
- 2017-09-30
- 98.86
- 64.27
- 76.14
- 83.29
- 76.14
- 2017-06-30
- 54.11
- 26.09
- 41.54
- 207.34
- 41.54
- 2017-03-31
- 13.86
- 29.93
- 13.52
- -54.31
- 13.52
- 2016-12-31
- 26.62
- 10.33
- 29.58
- 122.55
- 29.58
- 2016-09-30
- 11.16
- 9.02
- 13.29
- --
- 13.29