- 历史净值
- 基金分红
净值列表
- 日期
- 万份收益（元）
- 七日年化收益
- 申购状态
- 赎回状态
- 2025-03-06
- 0.5976
- 2.0320%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-05
- 0.4082
- 1.9290%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-04
- 0.7037
- 1.9220%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-03
- 0.9342
- 1.7570%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-02
- 0.8090
- 1.7290%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-28
- 0.4056
- 1.7090%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-27
- 0.4033
- 1.8480%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-26
- 0.3958
- 1.8360%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-25
- 0.3932
- 1.8300%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-24
- 0.8808
- 1.8210%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-23
- 0.7720
- 1.5550%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-21
- 0.6661
- 1.5520%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-20
- 0.3816
- 1.4020%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-19
- 0.3844
- 1.4040%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-18
- 0.3754
- 1.4150%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-17
- 0.3806
- 1.4230%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-16
- 0.7663
- 1.4300%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-14
- 0.3826
- 1.4340%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-13
- 0.3843
- 1.4370%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-12
- 0.4051
- 1.4420%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-11
- 0.3906
- 1.4420%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-10
- 0.3941
- 1.4640%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-09
- 0.7738
- 1.4830%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-07
- 0.3889
- 1.5300%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-06
- 0.3928
- 1.5530%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-05
- 0.4063
- 1.5730%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-04
- 3.4497
- 1.5860%
- 限制大额
- 开放
- 2025-01-27
- 0.4248
- 1.5160%
- 限制大额
- 开放
- 2025-01-26
- 0.8270
- 1.5240%
- 限制大额
- 开放
- 2025-01-24
- 0.4145
- 1.5200%
- 限制大额
- 开放
热销基金
- 永赢先进制造智选混合C
018125
115.07%1近一年收益率
- 恒生前海恒源臻利债券A
020069
47.44%2近一年收益率
- 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C
020111
23.14%3近一年收益率
- 广发纳指100ETF联接人民币（QDII）C
006479
10.17%4近一年收益率
- 创金合信货币A
001909
1.5810%5七日年化收益