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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-12-31

招商招盈18个月定开债 的基金机构持有 1.92亿份，占总份额的 90.26% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 9.74%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2018-12-31
  • 1.92
  • 90.26
  • 0.21
  • 9.74
  • 2.12
  • 2018-06-30
  • 1.92
  • 90.26
  • 0.21
  • 9.74
  • 2.12
  • 2017-12-31
  • 1.82
  • 89.66
  • 0.21
  • 10.34
  • 2.03
  • 2017-06-30
  • 3.80
  • 86.12
  • 0.61
  • 13.88
  • 4.41
  • 2016-12-31
  • 3.80
  • 86.12
  • 0.61
  • 13.88
  • 4.41

招商招盈18个月定开债 报告期末总份额 2.12亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 2.25亿元，比上期增加 0.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.12
  • 0.00
  • 2.25
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.12
  • 0.00
  • 2.28
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.12
  • 0.00
  • 2.37
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.12
  • 0.00
  • 2.33
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.12
  • 0.00
  • 2.27
  • 2018-03-31
  • 0.10
  • 0.00
  • 2.12
  • 4.43
  • 2.25
  • 2017-12-31
  • 1.94
  • 4.32
  • 2.03
  • -53.97
  • 2.12
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.41
  • 0.00
  • 4.61
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.41
  • 0.00
  • 4.57
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.41
  • 0.00
  • 4.50
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.41
  • 0.00
  • 4.45
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.41
  • --
  • 4.48

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