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净值列表
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分红统计
- 累计分红
- 分红次数
- 最近分红时间
- 0.0796元
- 2
- 2019-04-15
分红详情
- 公告日期
- 权益登记日
- 除息日
- 每份分红
- 分红发放日
- 2019-04-10
- 2019-04-12
- 2019-04-12
- 0.0258元
- 2019-04-15
- 2019-01-26
- 2019-01-29
- 2019-01-29
- 0.0538元
- 2019-01-30
拆分详情
- 公告日期
- 拆分折算日
- 拆分比例
- 拆分前净值
- 拆分后净值
- 暂无数据
分红公告
- 标题
- 公告类型
- 日期
- 招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金2019年度第二次分红公告
- 分红公告
- 2019-04-10
- 招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金2019年度第一次分红公告
- 分红公告
- 2019-01-26
热销基金
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招商白酒分级
161725
23.71%1近一年收益率
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中欧增强回报债券(LOF)
166008
7.41%2近一年收益率
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万家现金宝货币
000773
2.3700%3七日年化收益
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格林伯锐灵活配置C
006182
-8.05%4近一年收益率
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华宝油气(QDII)
162411
-41.67%5近一年收益率