- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 002468
- 基金简称 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇
- 基金类型 QDII
- 基金全称 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(美元)
- 投资类型 债券型
- 基金经理 颜文浩
- 成立日期 2016-04-19
- 成立规模 1.01亿份
- 管理费 0.90%
- 份额规模 0.03亿份(2018-03-31)
- 首次最低金额(元) 10
- 托管费 0.28%
- 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
- 基金托管人 中国银行股份有限公司
- 最高认购费 0.50%
- 最高申购费 0.60%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 Barclay Global Aggregate Index
投资目标
本基金主要投资于全球债券市场,通过运用基金中基金(FOF:FundofFunds)这种国际流行的投资管理模式,在全球范围内精选优质债券基金,在严格控制组合风险的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金可投资于下列金融产品或工具:已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外债券型及货币型公募基金(含债券型及货币型ETF),银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购等固定收益类金融工具以及货币市场工具;以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。本基金不主动参与股票等权益类资产的投资,包括不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证,不参与一级市场的新股申购或增发新股。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资比例为:投资于境外的债券型交易型开放式指数基金(债券型ETF)、主动管理的债券型公募基金、债券合计不低于本基金基金资产的80%;本基金为基金中基金(FOF),投资于基金的部分不低于本基金基金资产的60%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例上限规定。
投资策略
本基金将通过自上而下的资产配置和自下而上的债券基金、债券精选策略进行基金资产的投资组合构建,注重各区域与国家的宏观经济环境、政治形势、总体经济指标、景气周期、货币政策、利率水平、信用市场的利差变化等的综合分析,并根据不同投资标的的投资等级和波动性等特征,由此确定基金资产在国家与地区间的区域配置以及在各债券基金、债券和现金等资产类别上的投资比例。 1、国家地区配置策略本基金密切跟踪相关国家或地区经济的景气周期以及财政、货币政策变化,把握市场利率水平的运行态势,从宏观层面了解全球各国家的景气情况、防范系统性的宏观经济、政治以及信用风险,确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。 2、基金的投资策略(1)主动管理型债券基金本基金将采取“定量+定性”相结合的分析方式进行筛选。 A.定量分析对备选基金的收益指标、风险指标、风险调整后收益、投资组合及费率水平等进行综合评估。 1)收益指标:包括与同类基金比较的超额收益率Alpha、几何平均收益率、复权单位净值涨幅、同类基金收益率排名等;2)风险指标:如收益率标准差、跟踪误差等;3)风险调整后收益:Sharpe比率、Jensen指标、信息比率等;4)债券投资组合指标:如持债品种、期限、组合久期、凸性等;基金费率:管理费、托管费、申购费、赎回费等。 B.定性分析对基金的公司背景和实力、投研团队从业经验、投资风格等进行综合比较分析。 1)公司背景及实力;2)团队执业背景;3)投资理念与策略;4)风控及投资约束;5)基金规模及基金的流动性管理水平。 (2)ETF基金的选择标准1)指数的代表性;2)ETF的跟踪误差;3)流动性;4)费率水平。 (3)基金投资组合构建1)投资标的筛选:结合定量分析和定性分析形成备选投资标的池;2)投资标的优选:形成核心投资标的池。 本基金分析研究人员将结合备选投资标的池中对于每只备选投资标的定性和定量分析的指标进行分析判断,并结合当前市场实际情况进行微调,最后根据计算结果对备选投资标的进行评估打分。 根据评估打分和优选结果确定本基金投资的债券基金核心投资标的池。 3)构建投资组合本基金组合将在核心投资标的池的基础之上构建基金投资组合。 3、债券投资策略本基金采取“自上而下”的债券分析方法,通过计量分析评估债券价值(即均衡收益率),与市场价格得到的到期收益率进行比较,按照“价格/内在价值”的基本理念筛选债券,并综合运用久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略等策略,结合风险管理,确定债券组合。 4、金融衍生品投资策略本基金投资于金融衍生品仅限于投资组合避险和有效管理。如运用恰当的金融衍生品进行避险操作,降低因市场风险大幅增加对投资组合带来的不利影响;利用金融衍生品流动性好、交易成本低等特点,通过金融衍生品对投资组合的仓位进行及时、有效地调整,提高投资组合的运作效率等。
风险收益特征
本基金为基金中基金,投资于境外的债券型交易型开放式指数基金(债券型ETF)、主动管理的债券型公募基金、债券合计不低于本基金基金资产的80%,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
现任基金经理
颜文浩 上任时间:2016-04-19
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 国投瑞银策略精选混合
- 5.51%
- 2.23%
- 5.19%
- 2017-04-29~至今
- 国投瑞银钱多宝货币A
- 13.75%
- 34.41%
- 3.69%
- 2014-10-30~至今
- 国投瑞银钱多宝货币I
- 13.73%
- 34.41%
- 3.68%
- 2014-10-30~至今
- 国投瑞银增利宝货币A
- 13.02%
- 10.84%
- 3.60%
- 2014-12-04~至今
- 国投瑞银增利宝货币B
- 12.23%
- 10.84%
- 3.39%
- 2014-12-04~至今
- 国投瑞银添利宝货币A
- 10.81%
- -27.20%
- 3.39%
- 2015-04-23~至今
- 国投瑞银添利宝货币B
- 10.85%
- -27.20%
- 3.40%
- 2015-04-23~至今
- 国投瑞银招财灵活配置混合
- 0.22%
- 2.36%
- 0.23%
- 2017-06-10~至今
- 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)
- -3.30%
- 5.62%
- -1.59%
- 2016-04-19~至今
- 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(美元)
- -2.20%
- 5.62%
- -1.06%
- 2016-04-19~至今
- 国投瑞银顺鑫一年债券
- 3.23%
- 5.00%
- 1.73%
- 2016-07-13~至今
- 国投瑞银融华债券
- 0.62%
- 2.23%
- 0.58%
- 2017-04-29~至今
- 国投瑞银货币A
- 3.56%
- 0.71%
- 3.96%
- 2017-06-27~至今
- 国投瑞银货币B
- 3.78%
- 0.71%
- 4.22%
- 2017-06-27~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
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- --
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 20万元以下
- 0.60%
- 暂无
- 20万元(包含)-100万元
- 0.30%
- 暂无
- 100万元以上(包含)
- 200元/笔
- 200元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-60天
- 0.10%
- 60天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.90%
- 0.28%
- --
热销基金
-
交银新生活力混合
519772
62.87%1近一年收益率
-
易方达消费行业
110022
36.41%2近一年收益率
-
嘉实全球互联网股票-人民币(QDII)
000988
19.97%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
3.5370%4七日年化收益
-
金鹰添瑞中短债债券C
005011
3.34%5近一年收益率