- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2017-12-31
国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(美元) 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.05亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.13
- 100.00
- 0.13
- 2016-12-31
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
- 2016-06-30
- 0.00
- --
- 0.15
- 100.00
- 0.15
国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(美元) 报告期末总份额 0.03亿份,比上期增加 -40.00%, 期末净资产 0.18亿元,比上期增加 -41.94%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.03
- -40.00
- 0.18
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.05
- -50.00
- 0.31
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.10
- -23.08
- 0.64
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.13
- -7.14
- 0.90
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.14
- 0.00
- 0.95
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.14
- -12.50
- 0.98
- 2016-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.16
- 6.67
- 1.07
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.15
- --
- 1.03
热销基金
-
交银新生活力混合
519772
62.87%1近一年收益率
-
易方达消费行业
110022
36.41%2近一年收益率
-
嘉实全球互联网股票-人民币(QDII)
000988
19.97%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
3.5370%4七日年化收益
-
金鹰添瑞中短债债券C
005011
3.34%5近一年收益率