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- 基金估值：
-
[09-01]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 魏镇江
- 成立日期：
- 2016-12-13
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-08-30 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-29 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-28 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-25 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-24 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-23 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-22 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-21 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-18 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-17 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-16 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-15 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-14 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-11 |
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1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-10 |
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1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-09 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0170 |
-1.67 |
| 2017-08-08 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-07 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-04 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-03 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0000 |
0.00 |
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