- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2018-06-30
中海中鑫 的基金机构持有 0.73亿份,占总份额的 99.45% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.55%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2018-06-30
- 0.73
- 99.45
- 0.00
- 0.55
- 0.74
- 2017-12-31
- 2.22
- 99.74
- 0.01
- 0.26
- 2.22
- 2017-06-30
- 2.22
- 99.72
- 0.01
- 0.28
- 2.22
- 2016-12-31
- 4.85
- 99.83
- 0.01
- 0.17
- 4.86
- 2016-06-30
- 2.53
- 99.42
- 0.01
- 0.58
- 2.54
中海中鑫 报告期末总份额 0.74亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.74亿元,比上期增加 -6.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.74
- 0.00
- 0.74
- 2018-03-31
- 0.00
- 1.49
- 0.74
- -66.67
- 0.79
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.22
- 0.00
- 2.48
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.22
- 0.00
- 2.45
- 2017-06-30
- 0.00
- 1.64
- 2.22
- -42.49
- 2.37
- 2017-03-31
- 0.00
- 1.00
- 3.86
- -20.58
- 4.00
- 2016-12-31
- 1.98
- 1.19
- 4.86
- 19.41
- 4.93
- 2016-09-30
- 3.57
- 2.03
- 4.07
- 60.24
- 4.12
- 2016-06-30
- 2.03
- 7.01
- 2.54
- -66.22
- 2.56
- 2016-03-31
- 0.00
- 6.52
- 7.52
- --
- 7.51
热销基金
-
广发纳斯达克100指数(QDII)
270042
33.37%1近一年收益率
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嘉合磐石C
001572
10.29%2近一年收益率
-
嘉实超短债
070009
6.14%3近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
5.02%4近一年收益率
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万家现金宝货币
000773
2.9590%5七日年化收益
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金鹰鑫瑞混合C
003503
20.23%3近一年收益率
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富国新动力灵活配置混合A
001508
17.35%4近一年收益率
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中欧医疗健康混合C
003096
17.11%5近一年收益率