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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-12-31

中海中鑫 的基金机构持有 2.22亿份,占总份额的 99.74% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 0.26%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2017-12-31
  • 2.22
  • 99.74
  • 0.01
  • 0.26
  • 2.22
  • 2017-06-30
  • 2.22
  • 99.72
  • 0.01
  • 0.28
  • 2.22
  • 2016-12-31
  • 4.85
  • 99.83
  • 0.01
  • 0.17
  • 4.86
  • 2016-06-30
  • 2.53
  • 99.42
  • 0.01
  • 0.58
  • 2.54

中海中鑫 报告期末总份额 0.74亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.74亿元,比上期增加 -6.33%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.74
  • 0.00
  • 0.74
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.49
  • 0.74
  • -66.67
  • 0.79
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.22
  • 0.00
  • 2.48
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.22
  • 0.00
  • 2.45
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.64
  • 2.22
  • -42.49
  • 2.37
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 1.00
  • 3.86
  • -20.58
  • 4.00
  • 2016-12-31
  • 1.98
  • 1.19
  • 4.86
  • 19.41
  • 4.93
  • 2016-09-30
  • 3.57
  • 2.03
  • 4.07
  • 60.24
  • 4.12
  • 2016-06-30
  • 2.03
  • 7.01
  • 2.54
  • -66.22
  • 2.56
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 6.52
  • 7.52
  • --
  • 7.51

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