- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 001963
- 基金简称 中欧天禧债券
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 中欧天禧债券
- 投资类型 债券型
- 基金经理 LI TONG
- 成立日期 2015-12-14
- 成立规模 3.95亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 7.13亿份（2021-12-31）
- 首次最低金额（元） 10
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 中欧基金管理有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.60%
- 最高申购费 0.80%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中债综合指数收益率
投资理念
在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的８０％；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的５％。
投资策略
（一）固定收益投资策略本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。 （１）久期偏离本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析，预测利率的变化趋势，从而采取久期偏离策略，根据对利率水平的预期调整组合久期。 （２）期限结构配置本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断，适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 （３）类属配置类属配置指债券组合中各债券种类间的配置，包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布，债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。 （４）个券选择个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素，确定一定期限下的债券品种的过程。 （二）资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。 （三）中小企业私募债投资策略与传统的信用债券相比，中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让，普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为：①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息，分析企业的长期运作风险；②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价，评估发行人财务风险；③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息，估算私募债券发行人的违约率及违约损失率；④考察债券发行人的增信措施，如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等；⑤综合上述分析结果，确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡，选择具有投资价值的品种进行投资。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险收益的产品。
现任基金经理
LI TONG 上任时间：2022-01-18
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 中欧盈和债券
- 0.07%
- -0.77%
- 3.68%
- 2022-02-23~至今
- 中欧天禧债券
- -1.32%
- -3.01%
- -10.70%
- 2022-01-18~至今
- 中欧纯债(LOF)E
- 0.38%
- -1.67%
- 2.97%
- 2022-01-14~至今
- 中欧纯债(LOF)C
- 0.29%
- -1.67%
- 2.27%
- 2022-01-14~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 张明
- 2020-08-05
- 2022-01-24
- 1年173天
- -7.26%
- 王慧杰
- 2019-07-19
- 2021-05-21
- 1年308天
- 0.29%
- 洪慧梅
- 2019-08-16
- 2021-05-21
- 1年280天
- 0.11%
- 王家柱
- 2018-09-21
- 2019-07-19
- 302天
- 1.83%
- 尹诚庸
- 2015-12-31
- 2018-09-21
- 2年266天
- 9.00%
- 孙甜
- 2015-12-14
- 2018-03-21
- 2年99天
- 5.60%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- 2020-10-30
- --
- --
- 2020-01-03
- --
- --
- --
- 2019-12-27
- --
- --
- --
- 2019-07-31
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 0.80%
- 0.08%
- 100万元(包含)-500万元
- 0.50%
- 0.05%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.10%
- 1年(包含)-2年
- 0.05%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
- --
热销基金
-
诺安成长股票
320007
5.66%1近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
5.25%2近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.9980%3七日年化收益
-
广发双擎升级混合
005911
-11.57%4近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
-16.89%5近一年收益率
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金信民兴债券A
004400
64.37%1近一年收益率
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004401
64.05%2近一年收益率
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天弘添利债券(LOF)E
009512
40.53%3近一年收益率
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前海开源可转债债券
000536
40.30%4近一年收益率
-
天弘添利债券(LOF)C
164206
40.04%5近一年收益率