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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

中欧天禧债券 的基金机构持有 15.97亿份，占总份额的 99.74% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 0.26%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-06-30
  • 15.97
  • 99.74
  • 0.04
  • 0.26
  • 16.01
  • 2020-12-31
  • 31.62
  • 99.72
  • 0.09
  • 0.28
  • 31.71
  • 2020-06-30
  • 27.67
  • 99.75
  • 0.07
  • 0.25
  • 27.74
  • 2019-12-31
  • 14.52
  • 99.46
  • 0.08
  • 0.54
  • 14.60
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • 0.48
  • 74.51
  • 0.17
  • 25.49
  • 0.65
  • 2018-06-30
  • 1.43
  • 88.99
  • 0.18
  • 11.01
  • 1.60
  • 2017-12-31
  • 1.43
  • 82.21
  • 0.31
  • 17.79
  • 1.73
  • 2017-06-30
  • 2.25
  • 79.22
  • 0.59
  • 20.78
  • 2.84
  • 2016-12-31
  • 4.43
  • 76.92
  • 1.33
  • 23.08
  • 5.76
  • 2016-06-30
  • 5.92
  • 68.83
  • 2.68
  • 31.17
  • 8.60

中欧天禧债券 报告期末总份额 7.13亿份，比上期增加 -47.39%， 期末净资产 7.60亿元，比上期增加 -49.79%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 6.43
  • 7.13
  • -47.39
  • 7.60
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 2.45
  • 13.56
  • -15.33
  • 15.13
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 3.15
  • 16.01
  • -16.42
  • 17.86
  • 2021-03-31
  • 5.46
  • 18.01
  • 19.16
  • -39.58
  • 21.46
  • 2020-12-31
  • 3.96
  • 6.56
  • 31.71
  • -7.58
  • 36.82
  • 2020-09-30
  • 10.20
  • 3.63
  • 34.31
  • 23.69
  • 39.73
  • 2020-06-30
  • 10.97
  • 3.11
  • 27.74
  • 39.49
  • 31.85
  • 2020-03-31
  • 5.86
  • 0.57
  • 19.89
  • 36.24
  • 22.76
  • 2019-12-31
  • 8.87
  • 0.11
  • 14.60
  • 150.43
  • 16.41
  • 2019-09-30
  • 5.75
  • 0.03
  • 5.83
  • 5,375.63
  • 6.49
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.11
  • -19.62
  • 0.12
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.53
  • 0.13
  • -79.55
  • 0.15
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 1.23
  • 0.65
  • -65.19
  • 0.72
  • 2018-09-30
  • 0.48
  • 0.22
  • 1.86
  • 16.12
  • 2.03
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.60
  • -0.82
  • 1.72
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 1.62
  • -6.86
  • 1.71
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.23
  • 1.73
  • -11.35
  • 1.81
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.92
  • 1.96
  • -31.17
  • 2.04
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 1.38
  • 2.84
  • -32.16
  • 2.93
  • 2017-03-31
  • 0.20
  • 1.76
  • 4.19
  • -27.21
  • 4.30
  • 2016-12-31
  • 3.04
  • 8.22
  • 5.76
  • -47.36
  • 5.90
  • 2016-09-30
  • 3.92
  • 1.59
  • 10.93
  • 27.09
  • 11.35
  • 2016-06-30
  • 2.82
  • 2.29
  • 8.60
  • 6.61
  • 8.77
  • 2016-03-31
  • 4.52
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