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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

九泰日添金货币B 的基金机构持有 0.29亿份，占总份额的 83.44% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 16.56%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.29
  • 83.44
  • 0.06
  • 16.56
  • 0.35
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 30.23
  • 0.00
  • 69.77
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 29.32
  • 0.00
  • 70.68
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 30.14
  • 0.00
  • 69.86
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 94.22
  • 0.01
  • 5.78
  • 0.13
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 79.54
  • 0.00
  • 20.46
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.26
  • 94.96
  • 0.01
  • 5.04
  • 0.27
  • 2019-12-31
  • 2.07
  • 99.74
  • 0.01
  • 0.26
  • 2.07
  • 2019-06-30
  • 3.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.02
  • 2018-12-31
  • 10.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.22
  • 2018-06-30
  • 7.72
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.72
  • 2017-12-31
  • 25.18
  • 99.79
  • 0.05
  • 0.21
  • 25.23
  • 2017-06-30
  • 7.96
  • 98.21
  • 0.15
  • 1.79
  • 8.10
  • 2016-12-31
  • 0.48
  • 59.36
  • 0.33
  • 40.64
  • 0.80
  • 2016-06-30
  • 3.13
  • 96.89
  • 0.10
  • 3.11
  • 3.23

九泰日添金货币B 报告期末总份额 0.15亿份，比上期增加 -56.51%， 期末净资产 0.15亿元，比上期增加 -56.51%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.42
  • 0.61
  • 0.15
  • -56.51
  • 0.15
  • 2024-06-30
  • 0.85
  • 0.91
  • 0.35
  • -13.27
  • 0.35
  • 2024-03-31
  • 0.40
  • 0.00
  • 0.40
  • 51,718.52
  • 0.40
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.11
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -35.81
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.57
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.89
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.28
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.18
  • 0.00
  • -99.00
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -3.47
  • 0.12
  • 2021-06-30
  • 0.13
  • 0.01
  • 0.13
  • 998.36
  • 0.13
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.59
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.01
  • -95.25
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.24
  • -10.15
  • 0.24
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 0.10
  • 0.27
  • 4.90
  • 0.27
  • 2020-03-31
  • 0.41
  • 2.22
  • 0.26
  • -87.51
  • 0.26
  • 2019-12-31
  • 0.37
  • 0.62
  • 2.07
  • -10.89
  • 2.07
  • 2019-09-30
  • 0.96
  • 1.65
  • 2.32
  • -22.95
  • 2.32
  • 2019-06-30
  • 5.81
  • 12.68
  • 3.02
  • -69.48
  • 3.02
  • 2019-03-31
  • 6.14
  • 6.47
  • 9.88
  • -3.24
  • 9.88
  • 2018-12-31
  • 4.66
  • 10.33
  • 10.22
  • -35.69
  • 10.22
  • 2018-09-30
  • 21.75
  • 13.59
  • 15.88
  • 105.65
  • 15.88
  • 2018-06-30
  • 9.24
  • 11.85
  • 7.72
  • -25.20
  • 7.72
  • 2018-03-31
  • 24.54
  • 39.45
  • 10.33
  • -59.08
  • 10.33
  • 2017-12-31
  • 44.59
  • 29.13
  • 25.23
  • 158.02
  • 25.23
  • 2017-09-30
  • 13.41
  • 11.73
  • 9.78
  • 20.70
  • 9.78
  • 2017-06-30
  • 14.02
  • 9.06
  • 8.10
  • 157.90
  • 8.10
  • 2017-03-31
  • 3.07
  • 0.73
  • 3.14
  • 291.62
  • 3.14
  • 2016-12-31
  • 2.76
  • 6.30
  • 0.80
  • -81.54
  • 0.80
  • 2016-09-30
  • 6.12
  • 5.01
  • 4.35
  • 34.54
  • 4.35
  • 2016-06-30
  • 2.65
  • 5.38
  • 3.23
  • -45.81
  • 3.23
  • 2016-03-31
  • 12.32
  • 34.90
  • 5.96
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