--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

九泰日添金货币B 的基金机构持有 3.02亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 3.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.02
  • 2018-12-31
  • 10.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.22
  • 2018-06-30
  • 7.72
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.72
  • 2017-12-31
  • 25.18
  • 99.79
  • 0.05
  • 0.21
  • 25.23
  • 2017-06-30
  • 7.96
  • 98.21
  • 0.15
  • 1.79
  • 8.10
  • 2016-12-31
  • 0.48
  • 59.36
  • 0.33
  • 40.64
  • 0.80
  • 2016-06-30
  • 3.13
  • 96.89
  • 0.10
  • 3.11
  • 3.23

九泰日添金货币B 报告期末总份额 2.07亿份,比上期增加 -10.89%, 期末净资产 2.07亿元,比上期增加 -10.89%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-12-31
  • 0.37
  • 0.62
  • 2.07
  • -10.89
  • 2.07
  • 2019-09-30
  • 0.96
  • 1.65
  • 2.32
  • -22.95
  • 2.32
  • 2019-06-30
  • 5.81
  • 12.68
  • 3.02
  • -69.48
  • 3.02
  • 2019-03-31
  • 6.14
  • 6.47
  • 9.88
  • -3.24
  • 9.88
  • 2018-12-31
  • 4.66
  • 10.33
  • 10.22
  • -35.69
  • 10.22
  • 2018-09-30
  • 21.75
  • 13.59
  • 15.88
  • 105.65
  • 15.88
  • 2018-06-30
  • 9.24
  • 11.85
  • 7.72
  • -25.20
  • 7.72
  • 2018-03-31
  • 24.54
  • 39.45
  • 10.33
  • -59.08
  • 10.33
  • 2017-12-31
  • 44.59
  • 29.13
  • 25.23
  • 158.02
  • 25.23
  • 2017-09-30
  • 13.41
  • 11.73
  • 9.78
  • 20.70
  • 9.78
  • 2017-06-30
  • 14.02
  • 9.06
  • 8.10
  • 157.90
  • 8.10
  • 2017-03-31
  • 3.07
  • 0.73
  • 3.14
  • 291.62
  • 3.14
  • 2016-12-31
  • 2.76
  • 6.30
  • 0.80
  • -81.54
  • 0.80
  • 2016-09-30
  • 6.12
  • 5.01
  • 4.35
  • 34.54
  • 4.35
  • 2016-06-30
  • 2.65
  • 5.38
  • 3.23
  • -45.81
  • 3.23
  • 2016-03-31
  • 12.32
  • 34.90
  • 5.96
  • --
  • 5.96

热销基金

同类基金排行