- 历史净值
- 基金分红
净值列表
- 日期
- 万份收益(元)
- 七日年化收益
- 申购状态
- 赎回状态
- 2025-02-14
- 0.3314
- 1.2100%
- 开放
- 开放
- 2025-02-13
- 0.3475
- 1.3920%
- 开放
- 开放
- 2025-02-12
- 0.3651
- 1.5220%
- 开放
- 开放
- 2025-02-11
- 0.3582
- 1.6830%
- 开放
- 开放
- 2025-02-10
- 0.3297
- 1.7810%
- 开放
- 开放
- 2025-02-09
- 0.5754
- 1.8930%
- 开放
- 开放
- 2025-02-07
- 0.6754
- 2.2210%
- 开放
- 开放
- 2025-02-06
- 0.5936
- 2.1780%
- 开放
- 开放
- 2025-02-05
- 0.6691
- 2.1790%
- 开放
- 开放
- 2025-02-04
- 4.6553
- 2.1400%
- 开放
- 开放
- 2025-01-27
- 0.5975
- 2.0430%
- 开放
- 开放
- 2025-01-26
- 1.2549
- 1.9750%
- 开放
- 开放
- 2025-01-24
- 0.6220
- 1.8050%
- 开放
- 开放
- 2025-01-23
- 0.4594
- 1.7220%
- 开放
- 开放
- 2025-01-22
- 0.4649
- 1.7040%
- 开放
- 开放
- 2025-01-21
- 0.4791
- 1.6740%
- 开放
- 开放
- 2025-01-20
- 0.4712
- 1.6360%
- 开放
- 开放
- 2025-01-19
- 0.9344
- 1.5890%
- 开放
- 开放
- 2025-01-17
- 0.4661
- 1.4740%
- 开放
- 开放
- 2025-01-16
- 0.4245
- 1.4140%
- 开放
- 开放
- 2025-01-15
- 0.4094
- 1.2710%
- 开放
- 开放
- 2025-01-14
- 0.4063
- 1.2280%
- 开放
- 开放
- 2025-01-13
- 0.3830
- 1.1930%
- 开放
- 开放
- 2025-01-12
- 0.7162
- 1.1850%
- 开放
- 开放
- 2025-01-10
- 0.3534
- 1.2410%
- 开放
- 开放
- 2025-01-09
- 0.1542
- 1.2670%
- 开放
- 开放
- 2025-01-08
- 0.3279
- 1.3860%
- 开放
- 开放
- 2025-01-07
- 0.3403
- 1.3780%
- 开放
- 开放
- 2025-01-06
- 0.3681
- 1.4500%
- 开放
- 开放
- 2025-01-05
- 0.8210
- 1.5480%
- 开放
- 开放
热销基金
- 东方人工智能主题混合C
017811
29.38%1近一年收益率
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
27.45%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
10.99%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4540%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-10.42%5近一年收益率