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- 基金估值：
-
[07-06]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2015-09-23
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 华宝兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-08-15 |
0.1630 |
0.1630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-14 |
0.1630 |
0.1630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-11 |
0.1630 |
0.1630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-10 |
0.1630 |
0.1630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-09 |
0.1630 |
0.1630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-08 |
0.1630 |
0.1630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-03 |
0.1630 |
0.1630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-02 |
0.1630 |
0.1630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-01 |
0.1630 |
0.1630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-31 |
0.1630 |
0.1630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-27 |
0.1630 |
0.1630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-26 |
0.1630 |
0.1630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-25 |
0.1630 |
0.1630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-05 |
0.1634 |
0.1634 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2017-07-04 |
0.1635 |
0.1635 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2017-07-03 |
0.1636 |
0.1636 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2017-06-30 |
0.1637 |
0.1637 |
0.0002 |
0.12 |
| 2017-06-29 |
0.1635 |
0.1635 |
0.0001 |
0.06 |
| 2017-06-28 |
0.1634 |
0.1634 |
0.0001 |
0.06 |
| 2017-06-27 |
0.1633 |
0.1633 |
0.0000 |
0.00 |
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