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- 基金估值：
-
[11-25]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 投资类型：
- 保本型
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-11-25 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2016-11-18 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2016-11-11 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2016-11-04 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0002 |
0.02 |
| 2016-10-28 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0011 |
0.10 |
| 2016-10-21 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0013 |
0.12 |
| 2016-10-14 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0047 |
0.43 |
| 2016-09-30 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0014 |
0.13 |
| 2016-09-23 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0031 |
0.29 |
| 2016-09-14 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0008 |
0.07 |
| 2016-09-09 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0030 |
0.28 |
| 2016-09-02 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0006 |
0.06 |
| 2016-08-26 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0010 |
0.09 |
| 2016-08-19 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0020 |
0.19 |
| 2016-08-12 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0029 |
0.27 |
| 2016-08-05 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0024 |
0.22 |
| 2016-07-29 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0050 |
0.47 |
| 2016-07-22 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0013 |
0.12 |
| 2016-07-15 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0061 |
0.58 |
| 2016-07-08 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0062 |
0.59 |
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