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- 基金估值：
-
[11-25]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 投资类型：
- 保本型
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福耀玻璃 |
616.55 |
|
1.27% |
| 2 |
长江电力 |
332.50 |
|
0.68% |
| 3 |
农尚环境 |
2.45 |
|
0.01% |
| 4 |
无锡银行 |
7.14 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
15如意债 |
4098.80 |
40.00 |
8.42% |
| 2 |
11众和债 |
3556.00 |
35.00 |
7.31% |
| 3 |
12统众债 |
3398.10 |
30.00 |
6.98% |
| 4 |
15冀建投MTN001 |
3181.50 |
30.00 |
6.54% |
| 5 |
15奥园债 |
3107.40 |
30.00 |
6.39% |
| 6 |
航信转债 |
3.59 |
0.00 |
0.01% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
-0.36% |
1.11% |
4.85% |
8.36% |
5.61% |
9.22% |
| 沪深300指数 |
3.04% |
4.96% |
6.48% |
14.98% |
-6.33% |
1.51% |
47.49% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
-0.02% |
0.51% |
1.94% |
1.67% |
1.40% |
10.80% |
| 同类型阶段排名 |
183/185 |
149/185 |
29/185 |
14/185 |
5/185 |
9/185 |
48/185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2016-11-25 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2016-11-18 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2016-11-11 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2016-11-04 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0002 |
0.02% |
| 2016-10-28 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0011 |
0.10% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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