加载中...
- 基金估值:
-
[04-28]
- 累计分红:
-
暂无分红
- 基金经理:
- 成立日期:
- 2014-04-25
- 投资类型:
- 保本型
- 份额规模:
- 8.01亿份
- 管 理 人:
- 新华基金管理有限公司
- 海通评级:
- 暂无评级
加载中...
序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
1 |
14兖城投小微债01 |
5084.50 |
50.00 |
5.83% |
2 |
16宁沪高SCP006 |
5013.00 |
50.00 |
5.75% |
3 |
16苏交通SCP015 |
5010.50 |
50.00 |
5.75% |
4 |
16华能SCP007 |
5016.00 |
50.00 |
5.75% |
5 |
16中节能SCP003 |
5005.50 |
50.00 |
5.74% |
日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
期间收益率 |
0.09% |
0.37% |
0.83% |
1.87% |
5.61% |
1.20% |
70.79% |
沪深300指数 |
-0.78% |
-0.73% |
1.53% |
2.98% |
8.83% |
2.92% |
59.36% |
同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.05% |
0.32% |
-0.34% |
1.52% |
0.68% |
9.34% |
同类型阶段排名 |
27/182 |
18/182 |
30/182 |
11/182 |
9/182 |
29/182 |
2/182 |
- 姓名:
- 姚秋
- 上任日期:
- 2014-07-18
- 简历:
- 姚秋先生,证券从业年限 1年,证券投资管理从业年限1年,经济学博士、注册金融分析师,历任中国建设银行北京分行投资银行部债券投资研究员、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理。2014年4月加入新华基金管理有限公司,2014年07月18日至2017年5月12日任新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金经理。2014年10月9日至2015年12月17日任新华财富金30天理财债券型证券投资基金基金经理。2014年12月4日至今任任新华活期添利货币市场基金经理。2015年6月11日至今任新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理。2015年9月02日起任新华鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2016年10月26日起任新华丰利债券型证券投资基金基金经理。2014年12月02日至2016年12月30日任新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金基金经理。2014年8月7日至2016年12月30日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理。2017年3月27日起任新华红利回报混合型证券投资基金基金经理。
姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
姚秋 |
新华阿里一号保本混合 |
68.60% |
-21.74% |
20.60% |
2014-07-18~2017-05-02 |
新华阿鑫一号保本混合 |
26.97% |
12.31% |
12.19% |
2014-12-02~2016-12-30 |
新华活期添利货币A |
3.09% |
23.47% |
2.99% |
2014-12-04~2015-12-17 |
新华增盈回报债券 |
11.90% |
-38.40% |
6.14% |
2015-06-11~至今 |
新华鑫回报 |
12.20% |
-0.17% |
7.18% |
2015-09-02~至今 |
阿鑫二号保本 |
5.90% |
-12.78% |
4.04% |
2015-11-19~至今 |
新华红利回报混合 |
0.27% |
-3.44% |
2.94% |
2017-03-27~至今 |
新华丰利债券A |
0.70% |
1.23% |
1.38% |
2016-10-26~至今 |
新华丰利债券C |
0.49% |
1.23% |
0.96% |
2016-10-26~至今 |
新华鑫安保本一号混合 |
25.08% |
41.87% |
9.78% |
2014-08-07~2016-12-30 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
2017-04-28 |
1.0920 |
1.6830 |
0.0015 |
0.09% |
2017-04-21 |
1.0910 |
1.6820 |
0.0016 |
0.09% |
2017-04-14 |
1.0900 |
1.6810 |
0.0000 |
0.00% |
2017-04-07 |
1.0900 |
1.6810 |
0.0016 |
0.09% |
2017-03-31 |
1.0890 |
1.6800 |
0.0015 |
0.09% |
评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
五年综合 |
暂无评级
|
银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
五年综合 |
暂无评级
|
海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行