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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2014-04-25
- 投资类型：
- 保本型
- 份额规模：
- 8.01亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-04-28 |
1.0920 |
1.6830 |
0.0016 |
0.09 |
| 2017-04-21 |
1.0910 |
1.6820 |
0.0016 |
0.09 |
| 2017-04-14 |
1.0900 |
1.6810 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-07 |
1.0900 |
1.6810 |
0.0016 |
0.09 |
| 2017-03-31 |
1.0890 |
1.6800 |
0.0016 |
0.09 |
| 2017-03-24 |
1.0880 |
1.6790 |
0.0016 |
0.09 |
| 2017-03-17 |
1.0870 |
1.6780 |
0.0016 |
0.09 |
| 2017-03-10 |
1.0860 |
1.6770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-03-03 |
1.0860 |
1.6770 |
0.0016 |
0.09 |
| 2017-02-24 |
1.0850 |
1.6760 |
0.0016 |
0.09 |
| 2017-02-17 |
1.0840 |
1.6750 |
0.0016 |
0.09 |
| 2017-02-10 |
1.0830 |
1.6740 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2017-02-06 |
1.0840 |
1.6750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-02-03 |
1.0840 |
1.6750 |
0.0015 |
0.09 |
| 2017-01-26 |
1.0830 |
1.6740 |
0.0016 |
0.09 |
| 2017-01-20 |
1.0820 |
1.6730 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2017-01-13 |
1.0830 |
1.6740 |
0.0016 |
0.09 |
| 2017-01-06 |
1.0820 |
1.6730 |
0.0047 |
0.28 |
| 2016-12-31 |
1.0790 |
1.6700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-12-30 |
1.0790 |
1.6700 |
0.0031 |
0.19 |
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