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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2015-04-29
- 投资类型：
- 保本型
- 份额规模：
- 13.53亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-04-28 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-27 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0010 |
0.10 |
| 2017-04-26 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-25 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-24 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-21 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-20 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-19 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-18 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-17 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-14 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-13 |
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1.0280 |
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0.00 |
| 2017-04-12 |
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1.0280 |
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0.00 |
| 2017-04-11 |
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1.0280 |
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0.10 |
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1.0270 |
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| 2017-04-07 |
1.0270 |
1.0270 |
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0.00 |
| 2017-04-06 |
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1.0270 |
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| 2017-04-05 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0010 |
0.10 |
| 2017-03-31 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-03-30 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00 |
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