加载中...
- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2015-04-29
- 投资类型：
- 保本型
- 份额规模：
- 13.53亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金洲管道 |
287.28 |
|
0.21% |
| 2 |
*ST鲁丰 |
218.08 |
|
0.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17民生银行CD067 |
16932.00 |
170.00 |
12.19% |
| 2 |
17渤海银行CD040 |
14938.50 |
150.00 |
10.76% |
| 3 |
16徽商银行CD104 |
14755.50 |
150.00 |
10.63% |
| 4 |
17上海银行CD056 |
12950.60 |
130.00 |
9.33% |
| 5 |
16民生CD165 |
7820.80 |
80.00 |
5.63% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.29% |
0.68% |
0.88% |
3.52% |
0.98% |
2.90% |
| 沪深300指数 |
-0.78% |
-0.73% |
1.53% |
2.98% |
8.83% |
2.92% |
59.36% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.05% |
0.32% |
-0.34% |
1.52% |
0.68% |
9.34% |
| 同类型阶段排名 |
12/182 |
31/182 |
47/182 |
32/182 |
27/182 |
57/182 |
69/182 |
- 姓名：
- 张李陵
- 上任日期：
- 2016-08-01
- 简历：
- 张李陵先生，清华大学经济学硕士、理学学士，具有证券从业资格。2006年7月至2012年7月在招商银行总行工作，主要从事债券投资和交易。2012年7月加入融通基金管理有限公司。证券从业7年。2015年起加入博时基金管理有限公司，2015年5月22日起任博时稳定价值债券投资基金基金经理。2015年7月16日起任博时平衡配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7月13日起任博时泰和债券型证券投资基金基金经理。2016年8月1日至2017年5月2日任博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金基金经理。2016年8月1日起任博时天颐债券型证券投资基金基金经理。2016年12月29日起任博时天颐债券型证券投资基金基金经理。2017年2月10日起任博时富鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
张李陵 |
| 博时招财一号保本 |
2.18% |
-45.44% |
2.93% |
2016-08-01~2017-05-02 |
| 博时信用债纯债债券C |
6.52% |
-0.06% |
4.01% |
2015-09-21~至今 |
| 博时泰和债券A |
-0.60% |
3.07% |
-0.75% |
2016-07-13~至今 |
| 博时泰和债券C |
-1.00% |
3.07% |
-1.25% |
2016-07-13~至今 |
| 博时泰安债券A |
0.91% |
1.28% |
2.70% |
2016-12-27~至今 |
| 博时泰安债券C |
0.81% |
1.28% |
2.40% |
2016-12-27~至今 |
| 博时富鑫纯债债券 |
0.22% |
-1.32% |
1.02% |
2017-02-10~至今 |
| 博时稳定价值债券B |
7.86% |
-32.27% |
3.97% |
2015-05-22~至今 |
| 博时平衡配置混合 |
-10.43% |
-17.49% |
-5.96% |
2015-07-16~至今 |
| 博时天颐债券A |
2.53% |
6.81% |
3.41% |
2016-08-01~至今 |
| 博时信用债纯债债券A |
11.24% |
-17.49% |
6.13% |
2015-07-16~至今 |
| 博时稳定价值债券A |
8.52% |
-32.27% |
4.30% |
2015-05-22~至今 |
| 博时天颐债券C |
2.21% |
6.81% |
2.97% |
2016-08-01~至今 |
| 融通债券A |
2.40% |
-0.29% |
1.76% |
2012-08-29~2014-01-07 |
| 融通汇财宝货币A |
3.26% |
-9.82% |
4.01% |
2013-03-14~2014-01-07 |
| 融通汇财宝货币B |
3.52% |
-9.82% |
4.33% |
2013-03-14~2014-01-07 |
| 融通标普中国可转债指数A |
-8.30% |
-10.90% |
-10.47% |
2013-03-26~2014-01-07 |
| 融通标普中国可转债指数C |
-8.60% |
-10.90% |
-10.84% |
2013-03-26~2014-01-07 |
| 融通债券B |
2.40% |
-0.29% |
1.76% |
2012-08-29~2014-01-07 |
| 融通债券C |
1.82% |
-0.29% |
1.34% |
2012-08-29~2014-01-07 |
- 姓名：
- 沙炜
- 上任日期：
- 2015-08-04
- 简历：
- 沙炜，硕士研究生，证券从业年限7年。2008年至今历任博时基金管理公司研究员、资深研究员、基金经理助理职务。现任研究部副总经理兼原材料组组长。2015年5月22日至今任博时丝路主题股票型证券投资基金基金经理。2015年8月4日至2017年5月2日任博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金基金经理。2016年08月09日起任博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
沙炜 |
| 博时丝路主题股票基金A |
-22.10% |
-32.27% |
-12.06% |
2015-05-22~至今 |
| 博时招财一号保本 |
5.32% |
-57.10% |
3.02% |
2015-08-04~2017-05-02 |
| 博时丝路主题股票基金C |
6.39% |
5.18% |
5.75% |
2016-03-22~至今 |
| 博时招财二号保本 |
0.00% |
4.26% |
0.00% |
2016-08-09~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-04-28 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-04-27 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0010 |
0.10% |
| 2017-04-26 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-04-25 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-04-24 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
