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- 份额规模：
- 22.35亿份
- 资产规模：
- 22.35亿元
- 基金经理：
- 李曈,李金灿,张文玥,万晓西
- 成立日期：
- 2015-06-25
- 投资类型：
- 货币型
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2017-06-20 |
1.0942 |
3.9940 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-19 |
1.0634 |
3.9720 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-18 |
1.0738 |
3.9660 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-17 |
1.0739 |
3.9620 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-16 |
1.0659 |
3.9590 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-15 |
1.0786 |
3.9580 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-14 |
1.0607 |
3.9700 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-13 |
1.0540 |
3.9910 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-12 |
1.0532 |
4.0230 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-11 |
1.0666 |
4.0510 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-10 |
1.0667 |
4.0820 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-09 |
1.0645 |
4.1120 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-08 |
1.1011 |
4.1430 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-07 |
1.0994 |
4.1300 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-06 |
1.1123 |
4.1300 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-05 |
1.1057 |
4.1120 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-04 |
1.1232 |
4.0970 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-03 |
1.1233 |
4.0740 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-02 |
1.1212 |
4.0500 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-01 |
1.0763 |
4.0150 |
开放 |
开放 |
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