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- 份额规模：
- 22.35亿份
- 资产规模：
- 22.35亿元
- 基金经理：
- 李曈,李金灿,张文玥,万晓西
- 成立日期：
- 2015-06-25
- 投资类型：
- 货币型
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 净值日期 |
万份收益 |
七日年化收益 |
| 2017-06-20 |
1.0942 |
3.9940% |
| 2017-06-19 |
1.0634 |
3.9720% |
| 2017-06-18 |
1.0738 |
3.9660% |
| 2017-06-17 |
1.0739 |
3.9620% |
| 2017-06-16 |
1.0659 |
3.9590% |
| 2017-06-15 |
1.0786 |
3.9580% |
| 2017-06-14 |
1.0607 |
3.9700% |
| 2017-06-13 |
1.0540 |
3.9910% |
| 2017-06-12 |
1.0532 |
4.0230% |
| 2017-06-11 |
1.0666 |
4.0510% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.34% |
1.00% |
1.91% |
3.23% |
1.79% |
5.67% |
| 国债指数 |
0.00% |
0.17% |
0.03% |
0.48% |
1.63% |
0.44% |
12.90% |
| 同类型平均收益率 |
0.08% |
0.33% |
0.91% |
1.68% |
2.68% |
1.72% |
6.49% |
| 同类型阶段排名 |
276/622 |
266/622 |
168/622 |
160/622 |
152/622 |
350/622 |
339/622 |
- 姓名：
- 李曈
- 上任日期：
- 2016-04-21
- 简历：
- 李曈，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。2015年01月28日起担任嘉实活钱包货币基金经理。2015年05月14日起担任嘉实安心货币市场基金基金经理。2015年05月14日起担任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理。2016年1月28日起任嘉实活期宝货币市场基金基金经理。2016年1月28日起任嘉实货币市场基金基金经理。2016年4月21日起任嘉实机构快线货币市场基金基金经理。2017年4月13日起任嘉实现金添利货币市场基金基金经理。2017年5月24日起任嘉实超短债证券投资基金基金经理。2017年5月24日起任嘉实嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理。2017年5月24日起任嘉实增益宝货币市场基金基金经理。2017年5月24日起任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
李曈 |
| 嘉实活期宝货币 |
4.46% |
20.05% |
3.12% |
2016-01-28~至今 |
| 嘉实活钱包货币A |
8.41% |
-3.56% |
3.39% |
2015-01-28~至今 |
| 嘉实快线货币A |
3.72% |
7.96% |
3.12% |
2016-04-21~至今 |
| 嘉实快线货币B |
3.64% |
7.96% |
3.05% |
2016-04-21~至今 |
| 嘉实快线货币C |
3.68% |
7.96% |
3.09% |
2016-04-21~至今 |
| 嘉实货币E |
3.37% |
20.05% |
2.36% |
2016-01-28~至今 |
| 嘉实活钱包货币E |
3.04% |
8.82% |
3.05% |
2016-06-30~至今 |
| 嘉实定期宝6个月理财债券A |
0.38% |
4.05% |
3.97% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉实定期宝6个月理财债券B |
0.40% |
4.05% |
4.16% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉实增益宝货币 |
0.44% |
4.05% |
4.52% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉实现金添利货币 |
0.82% |
-2.68% |
3.97% |
2017-04-13~至今 |
| 嘉实货币A |
4.06% |
20.05% |
2.84% |
2016-01-28~至今 |
| 嘉实超短债债券 |
0.39% |
4.05% |
4.06% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉实安心货币A |
5.03% |
-27.19% |
2.33% |
2015-05-14~至今 |
| 嘉实安心货币B |
5.56% |
-27.19% |
2.57% |
2015-05-14~至今 |
| 嘉实理财宝7天债券A |
4.40% |
-27.19% |
2.04% |
2015-05-14~至今 |
| 嘉实理财宝7天债券B |
5.05% |
-27.19% |
2.34% |
2015-05-14~至今 |
| 嘉实货币B |
4.41% |
20.05% |
3.09% |
2016-01-28~至今 |
| 嘉实快线 |
3.68% |
7.96% |
3.08% |
2016-04-21~至今 |
| 嘉实宝A |
0.30% |
4.05% |
3.09% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉实宝B |
0.36% |
4.05% |
3.71% |
2017-05-24~至今 |
- 姓名：
- 李金灿
- 上任日期：
- 2016-02-05
- 简历：
- 李金灿，硕士研究生，具有基金从业资格。证券从业年限6年。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司，曾任债券交易员，现任职于现金管理部。2015年06月09日起担任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金基金经理。2016年1月28日起任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理。2016年2月5日起任嘉实机构快线货币市场基金基金经理。2016年7月23日起任嘉实安心货币市场基金基金经理。2016年12月27日起任嘉实增益宝货币市场基金基金经理。2017年5月24日起任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理。2017年5月24日起任嘉实活期宝货币市场基金基金经理。2017年5月24日起任嘉实活钱包货币基金基金经理。2017年5月24日起任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理。2017年5月24日起任嘉实现金宝货币市场基金基金经理。2017年5月24日起任嘉实现金添利货币市场基金基金经理。2017年6月29日起任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
李金灿 |
| 嘉实活期宝货币 |
0.41% |
4.05% |
4.21% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉实1个月理财债券A |
0.11% |
4.05% |
1.16% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉实1个月理财债券E |
0.12% |
4.05% |
1.22% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉实3个月理财债券A |
0.34% |
4.05% |
3.51% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉实3个月理财债券E |
0.36% |
4.05% |
3.72% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉实活钱包货币A |
0.40% |
4.05% |
4.13% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉实薪金宝货币 |
4.27% |
20.05% |
2.99% |
2016-01-28~至今 |
| 嘉实快线货币A |
4.29% |
15.36% |
3.05% |
2016-02-05~至今 |
| 嘉实快线货币B |
4.20% |
15.36% |
2.99% |
2016-02-05~至今 |
| 嘉实快线货币C |
4.26% |
15.36% |
3.03% |
2016-02-05~至今 |
| 嘉实活钱包货币E |
0.40% |
4.05% |
4.15% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉实现金宝货币 |
0.43% |
4.05% |
4.47% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉实6个月理财债券A |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
2017-06-29~至今 |
| 嘉实定期宝6个月理财债券A |
0.38% |
4.05% |
3.97% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉实定期宝6个月理财债券B |
0.40% |
4.05% |
4.16% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉实增益宝货币 |
2.09% |
2.36% |
4.19% |
2016-12-27~至今 |
| 嘉实6个月理财债券E |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
2017-06-29~至今 |
| 嘉实现金添利货币 |
0.40% |
4.05% |
4.09% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉实超短债债券 |
4.66% |
-37.65% |
2.24% |
2015-06-09~至今 |
| 嘉实安心货币A |
2.42% |
5.71% |
2.59% |
2016-07-23~至今 |
| 嘉实安心货币B |
2.65% |
5.71% |
2.84% |
2016-07-23~至今 |
| 嘉实理财宝7天债券A |
2.35% |
5.71% |
2.51% |
2016-07-23~至今 |
| 嘉实理财宝7天债券B |
2.62% |
5.71% |
2.81% |
2016-07-23~至今 |
| 嘉实快线 |
4.19% |
15.36% |
2.98% |
2016-02-05~至今 |
| 嘉实宝A |
4.90% |
-37.65% |
2.35% |
2015-06-09~至今 |
| 嘉实宝B |
6.18% |
-37.65% |
2.96% |
2015-06-09~至今 |
- 姓名：
- 张文玥
- 上任日期：
- 2015-07-14
- 简历：
- 张文玥女士，证券从业6年，证券投资管理从业7年，曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司现金管理部。硕士，具有基金从业资格。2014年8月起任嘉实安心货币市场基金、嘉实3个月理财债券型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金、嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理。2015年7月14日起任嘉实机构快线货币市场基金基金经理。2016年1月18日起任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理。2016年1月28日起任嘉实货币市场基金基金经理。2016年12月22日起任嘉实现金宝货币市场基金基金经理。2017年3月23日起任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
张文玥 |
| 嘉实1个月理财债券A |
0.94% |
43.42% |
0.32% |
2014-08-13~至今 |
| 嘉实1个月理财债券E |
0.98% |
43.42% |
0.34% |
2014-08-13~至今 |
| 嘉实3个月理财债券A |
1.40% |
43.42% |
0.48% |
2014-08-13~至今 |
| 嘉实3个月理财债券E |
3.45% |
43.42% |
1.18% |
2014-08-13~至今 |
| 嘉实快线货币A |
5.70% |
-18.76% |
2.86% |
2015-07-14~至今 |
| 嘉实快线货币B |
5.62% |
-18.76% |
2.83% |
2015-07-14~至今 |
| 嘉实快线货币C |
5.65% |
-18.76% |
2.84% |
2015-07-14~至今 |
| 嘉实货币E |
3.37% |
20.05% |
2.36% |
2016-01-28~至今 |
| 嘉实现金宝货币 |
2.23% |
1.54% |
4.35% |
2016-12-22~至今 |
| 嘉实定期宝6个月理财债券A |
1.02% |
-1.86% |
3.86% |
2017-03-23~至今 |
| 嘉实定期宝6个月理财债券B |
1.08% |
-1.86% |
4.09% |
2017-03-23~至今 |
| 嘉实货币A |
4.06% |
20.05% |
2.84% |
2016-01-28~至今 |
| 嘉实安心货币A |
7.98% |
43.42% |
2.70% |
2014-08-13~至今 |
| 嘉实安心货币B |
8.72% |
43.42% |
2.95% |
2014-08-13~至今 |
| 嘉实理财宝7天债券A |
11.60% |
43.42% |
3.88% |
2014-08-13~至今 |
| 嘉实理财宝7天债券B |
12.53% |
43.42% |
4.19% |
2014-08-13~至今 |
| 嘉实货币B |
4.41% |
20.05% |
3.09% |
2016-01-28~至今 |
| 嘉实快线 |
4.40% |
-9.78% |
2.90% |
2015-12-28~至今 |
| 嘉实宝A |
3.27% |
20.05% |
2.30% |
2016-01-28~至今 |
| 嘉实宝B |
4.13% |
20.05% |
2.89% |
2016-01-28~至今 |
- 姓名：
- 万晓西
- 上任日期：
- 2015-06-25
- 简历：
- 万晓西，13年证券从业经历，曾任职于中国农业银行黑龙江省分行及深圳发展银行，南方基金固定收益部总监助理、南方现金增利基金经理、首席宏观研究员，第一创业证券资产管理总部固定收益总监、执行总经理，民生证券资产管理事业部总裁助理兼投资研究部总经理、董事总经理，2013年2月加入嘉实基金管理有限公司，2013年12月任现金管理部副总监，主持工作，经济学硕士，中国国籍，2007年6月6日至2009年10月20日任南方现金增利货币市场基金基金经理， 2013年7月5日至今任嘉实信用债券和嘉实增强收益定期债券基金经理，2013年9月4日至今任嘉实丰益策略定期债券基金经理，2013年12月11日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理，2013年12月18日至今任嘉实活期宝货币基金经理。2014月03月17日至今任嘉实活钱包基金经理，2014年06月27日至今任嘉实3个月理财债券型证券投资基金。2015年6月25日至今任嘉实机构快线货币市场基金基金经理。2017年3月29日起任嘉实现金添利货币市场基金基金经理。2017年5月24日起任嘉实货币市场基金基金经理。2017年5月24日起任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理。2017年6月19日起任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
万晓西 |
| 嘉实丰益策略定期债券 |
7.64% |
9.49% |
7.34% |
2013-09-04~2014-09-19 |
| 嘉实活期宝货币 |
15.16% |
48.40% |
4.08% |
2013-12-18~至今 |
| 嘉实3个月理财债券A |
1.92% |
56.55% |
0.63% |
2014-06-27~至今 |
| 嘉实3个月理财债券E |
4.01% |
56.55% |
1.31% |
2014-06-27~至今 |
| 嘉实活钱包货币A |
12.90% |
57.54% |
3.76% |
2014-03-17~至今 |
| 嘉实薪金宝货币 |
0.39% |
4.05% |
4.03% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉实快线货币A |
5.83% |
-29.59% |
2.85% |
2015-06-25~至今 |
| 嘉实快线货币B |
5.67% |
-29.59% |
2.78% |
2015-06-25~至今 |
| 嘉实快线货币C |
5.65% |
-29.59% |
2.77% |
2015-06-25~至今 |
| 嘉实货币E |
0.37% |
4.05% |
3.83% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉实活钱包货币E |
3.04% |
8.82% |
3.05% |
2016-06-30~至今 |
| 嘉实6个月理财债券A |
0.12% |
1.39% |
4.33% |
2017-06-19~至今 |
| 嘉实6个月理财债券E |
0.12% |
1.39% |
4.58% |
2017-06-19~至今 |
| 嘉实现金添利货币 |
0.95% |
-1.64% |
3.81% |
2017-03-29~至今 |
| 嘉实货币A |
0.37% |
4.05% |
3.83% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉实信用债券A |
0.30% |
2.99% |
0.29% |
2013-07-05~2014-07-16 |
| 嘉实信用债券C |
0.00% |
2.99% |
0.00% |
2013-07-05~2014-07-16 |
| 嘉实增强收益定期债券A |
3.67% |
2.99% |
3.57% |
2013-07-05~2014-07-16 |
| 嘉实货币B |
0.40% |
4.05% |
4.08% |
2017-05-24~至今 |
| 南方现金增利货币A |
7.59% |
-18.32% |
3.13% |
2007-06-06~2009-10-20 |
| 南方现金增利货币B |
0.51% |
-6.44% |
2.10% |
2009-07-22~2009-10-20 |
| 嘉实快线 |
4.40% |
-9.78% |
2.90% |
2015-12-28~至今 |
| 嘉实宝A |
11.89% |
44.64% |
3.21% |
2013-12-11~至今 |
| 嘉实宝B |
14.26% |
44.64% |
3.83% |
2013-12-11~至今 |
基金文件
投资组合
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