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- 份额规模：
- 96.56亿份
- 资产规模：
- 96.56亿元
- 基金经理：
- 于启明,季慧娟
- 成立日期：
- 2015-05-06
- 投资类型：
- 货币型
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 净值日期 |
万份收益 |
七日年化收益 |
| 2017-07-25 |
1.0480 |
3.9860% |
| 2017-07-24 |
1.6078 |
3.9160% |
| 2017-07-23 |
1.7225 |
4.0050% |
| 2017-07-21 |
0.8661 |
4.0630% |
| 2017-07-20 |
1.0246 |
4.2270% |
| 2017-07-19 |
1.2279 |
4.9490% |
| 2017-07-18 |
0.9190 |
5.7200% |
| 2017-07-17 |
1.7707 |
5.7420% |
| 2017-07-16 |
1.8306 |
5.4640% |
| 2017-07-14 |
1.1677 |
5.4340% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.47% |
1.19% |
2.20% |
4.55% |
2.46% |
8.68% |
| 国债指数 |
0.01% |
-0.02% |
-0.09% |
0.45% |
1.33% |
0.45% |
12.80% |
| 同类型平均收益率 |
0.07% |
0.33% |
0.92% |
1.71% |
2.75% |
1.90% |
6.51% |
| 同类型阶段排名 |
393/632 |
2/632 |
3/632 |
6/632 |
3/632 |
8/632 |
268/632 |
- 姓名：
- 于启明
- 上任日期：
- 2016-01-22
- 简历：
- 于启明先生，1984年生，经济学学士。中国国籍，证券投资基金从业人员资格，具有7年证券从业经历。2007年7月加入宝盈基金管理有限公司，历任投研秘书（集中交易员）及债券组合研究员，2012年7月6日至2015年6月13日担任宝盈货币市场证券投资基金基金经理，2014年5月21日至2015年6月13日担任宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金拟任基金经理。2016年1月22日起任嘉合磐石混合型证券投资基金基金经理。2016年1月22日起任嘉合货币市场基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
于启明 |
| 宝盈祥瑞养老混合 |
48.33% |
150.03% |
45.04% |
2014-05-21~2015-06-13 |
| 嘉合货币A |
5.73% |
11.45% |
3.77% |
2016-01-22~至今 |
| 嘉合货币B |
6.11% |
11.45% |
4.02% |
2016-01-22~至今 |
| 嘉合磐石A |
-3.56% |
11.45% |
-2.38% |
2016-01-22~至今 |
| 嘉合磐石C |
4.46% |
11.45% |
2.95% |
2016-01-22~至今 |
| 宝盈货币A |
13.47% |
127.70% |
4.40% |
2012-07-06~2015-06-13 |
| 宝盈货币B |
14.27% |
127.70% |
4.65% |
2012-07-06~2015-06-13 |
- 姓名：
- 季慧娟
- 上任日期：
- 2015-07-08
- 简历：
- 季慧娟，女，硕士，证券从业年限7年，证券投资管理从业年限7年。曾任华宝信托有限责任公司交易员，德邦基金管理有限公司债券交易员，中欧基金管理有限公司债券交易员，嘉合基金管理有限公司债券交易员。2015年7月8日至今任嘉合磐石混合型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
季慧娟 |
| 嘉合货币A |
7.50% |
-7.32% |
3.60% |
2015-07-08~至今 |
| 嘉合货币B |
8.03% |
-7.32% |
3.85% |
2015-07-08~至今 |
| 嘉合磐石A |
11.90% |
-7.32% |
5.65% |
2015-07-08~至今 |
| 嘉合磐石C |
10.78% |
-7.32% |
5.13% |
2015-07-08~至今 |
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