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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长城久鑫混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.22亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 17.04
  • 0.24
  • 82.96
  • 0.29
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 16.59
  • 0.25
  • 83.41
  • 0.30
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 9.27
  • 0.26
  • 90.73
  • 0.29
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 9.33
  • 0.26
  • 90.67
  • 0.28
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.85
  • 100.00
  • 0.85
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.14
  • 100.00
  • 1.14
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.90
  • 100.00
  • 1.90
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 11.51
  • 100.00
  • 11.51
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 17.34
  • 100.00
  • 17.34
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 21.26
  • 100.00
  • 21.26
  • 2016-06-30
  • 2.49
  • 8.95
  • 25.29
  • 91.05
  • 27.78
  • 2015-12-31
  • 3.16
  • 9.89
  • 28.75
  • 90.11
  • 31.91
  • 2015-06-30
  • 3.36
  • 9.32
  • 32.68
  • 90.68
  • 36.04
  • 2014-12-31
  • 0.14
  • 0.58
  • 24.21
  • 99.42
  • 24.35

长城久鑫混合A 报告期末总份额 0.21亿份，比上期增加 -3.32%， 期末净资产 0.28亿元，比上期增加 2.14%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.21
  • -3.32
  • 0.28
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.22
  • -21.52
  • 0.27
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.28
  • -3.36
  • 0.36
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.29
  • -1.55
  • 0.40
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • -1.08
  • 0.43
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.30
  • -2.18
  • 0.49
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.31
  • 7.15
  • 0.54
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.29
  • -5.43
  • 0.46
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.30
  • 6.49
  • 0.50
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.28
  • 8.79
  • 0.55
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.26
  • -3.10
  • 0.46
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.27
  • -6.72
  • 0.58
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.29
  • -4.84
  • 0.60
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.30
  • -6.54
  • 0.74
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.33
  • -10.50
  • 0.64
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.36
  • -10.44
  • 0.78
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.41
  • -8.87
  • 0.74
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.45
  • -6.72
  • 0.75
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.48
  • -22.98
  • 0.61
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 0.17
  • 0.62
  • -11.10
  • 0.76
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.70
  • -18.04
  • 0.77
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.85
  • -11.59
  • 0.90
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.96
  • -15.43
  • 1.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 1.14
  • -17.19
  • 1.15
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.52
  • 1.38
  • -27.48
  • 1.42
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 8.37
  • 1.90
  • -81.51
  • 1.98
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.25
  • 10.26
  • -10.84
  • 10.66
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 2.42
  • 11.51
  • -17.36
  • 11.85
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 3.42
  • 13.93
  • -19.68
  • 14.30
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 2.42
  • 17.34
  • -12.21
  • 17.68
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 1.51
  • 19.75
  • -7.11
  • 20.04
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 4.35
  • 21.26
  • -16.98
  • 21.45
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 2.18
  • 25.61
  • -7.81
  • 26.11
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 1.95
  • 27.78
  • -6.51
  • 28.03
  • 2016-03-31
  • 0.09
  • 2.28
  • 29.72
  • -6.86
  • 29.84
  • 2015-12-31
  • 0.19
  • 1.66
  • 31.91
  • -4.39
  • 32.95
  • 2015-09-30
  • 0.58
  • 3.25
  • 33.37
  • -7.40
  • 33.54
  • 2015-06-30
  • 20.46
  • 12.22
  • 36.04
  • 70.41
  • 36.00
  • 2015-03-31
  • 2.83
  • 6.03
  • 21.15
  • -13.15
  • 24.55
  • 2014-12-31
  • 0.23
  • 3.30
  • 24.35
  • -11.19
  • 25.60
  • 2014-09-30
  • 0.06
  • 0.65
  • 27.42
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  • 27.69

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