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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-01-10
  • 1.4279
  • 1.7481
  • 0.0382
  • 2.23%
  • 2025-01-09
  • 1.3967
  • 1.7099
  • 0.0752
  • 4.60%
  • 2025-01-08
  • 1.3353
  • 1.6347
  • 0.0403
  • 2.53%
  • 2025-01-07
  • 1.3024
  • 1.5944
  • 0.0452
  • 2.92%
  • 2025-01-06
  • 1.2655
  • 1.5493
  • -0.0147
  • -0.94%
  • 2025-01-03
  • 1.2775
  • 1.5639
  • -0.0683
  • -4.19%
  • 2025-01-02
  • 1.3333
  • 1.6323
  • -0.0107
  • -0.65%
  • 2024-12-31
  • 1.3420
  • 1.6429
  • -0.0524
  • -3.09%
  • 2024-12-30
  • 1.3848
  • 1.6953
  • -0.0209
  • -1.22%
  • 2024-12-27
  • 1.4019
  • 1.7162
  • -0.0328
  • -1.88%
  • 2024-12-26
  • 1.4287
  • 1.7490
  • 0.0490
  • 2.88%
  • 2024-12-25
  • 1.3887
  • 1.7001
  • -0.0070
  • -0.41%
  • 2024-12-24
  • 1.3944
  • 1.7071
  • 0.0244
  • 1.45%
  • 2024-12-23
  • 1.3745
  • 1.6827
  • -0.0365
  • -2.12%
  • 2024-12-20
  • 1.4043
  • 1.7192
  • 0.0247
  • 1.46%
  • 2024-12-19
  • 1.3841
  • 1.6944
  • 0.0143
  • 0.85%
  • 2024-12-18
  • 1.3724
  • 1.6801
  • 0.0087
  • 0.52%
  • 2024-12-17
  • 1.3653
  • 1.6714
  • -0.0304
  • -1.78%
  • 2024-12-16
  • 1.3901
  • 1.7018
  • -0.0193
  • -1.12%
  • 2024-12-13
  • 1.4059
  • 1.7211
  • -0.0271
  • -1.55%
  • 2024-12-12
  • 1.4280
  • 1.7482
  • 0.0043
  • 0.25%
  • 2024-12-11
  • 1.4245
  • 1.7439
  • 0.0187
  • 1.09%
  • 2024-12-10
  • 1.4092
  • 1.7252
  • 0.0237
  • 1.40%
  • 2024-12-09
  • 1.3898
  • 1.7014
  • 0.0050
  • 0.30%
  • 2024-12-06
  • 1.3857
  • 1.6964
  • 0.0099
  • 0.59%
  • 2024-12-05
  • 1.3776
  • 1.6865
  • 0.0119
  • 0.71%
  • 2024-12-04
  • 1.3679
  • 1.6746
  • 0.0029
  • 0.18%
  • 2024-12-03
  • 1.3655
  • 1.6717
  • -0.0016
  • -0.10%
  • 2024-12-02
  • 1.3668
  • 1.6733
  • 0.0361
  • 2.21%
  • 2024-11-29
  • 1.3373
  • 1.6372
  • 0.0378
  • 2.37%

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