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基金走势
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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-01-10
- 1.4279
- 1.7481
- 0.0382
- 2.23%
- 2025-01-09
- 1.3967
- 1.7099
- 0.0752
- 4.60%
- 2025-01-08
- 1.3353
- 1.6347
- 0.0403
- 2.53%
- 2025-01-07
- 1.3024
- 1.5944
- 0.0452
- 2.92%
- 2025-01-06
- 1.2655
- 1.5493
- -0.0147
- -0.94%
- 2025-01-03
- 1.2775
- 1.5639
- -0.0683
- -4.19%
- 2025-01-02
- 1.3333
- 1.6323
- -0.0107
- -0.65%
- 2024-12-31
- 1.3420
- 1.6429
- -0.0524
- -3.09%
- 2024-12-30
- 1.3848
- 1.6953
- -0.0209
- -1.22%
- 2024-12-27
- 1.4019
- 1.7162
- -0.0328
- -1.88%
- 2024-12-26
- 1.4287
- 1.7490
- 0.0490
- 2.88%
- 2024-12-25
- 1.3887
- 1.7001
- -0.0070
- -0.41%
- 2024-12-24
- 1.3944
- 1.7071
- 0.0244
- 1.45%
- 2024-12-23
- 1.3745
- 1.6827
- -0.0365
- -2.12%
- 2024-12-20
- 1.4043
- 1.7192
- 0.0247
- 1.46%
- 2024-12-19
- 1.3841
- 1.6944
- 0.0143
- 0.85%
- 2024-12-18
- 1.3724
- 1.6801
- 0.0087
- 0.52%
- 2024-12-17
- 1.3653
- 1.6714
- -0.0304
- -1.78%
- 2024-12-16
- 1.3901
- 1.7018
- -0.0193
- -1.12%
- 2024-12-13
- 1.4059
- 1.7211
- -0.0271
- -1.55%
- 2024-12-12
- 1.4280
- 1.7482
- 0.0043
- 0.25%
- 2024-12-11
- 1.4245
- 1.7439
- 0.0187
- 1.09%
- 2024-12-10
- 1.4092
- 1.7252
- 0.0237
- 1.40%
- 2024-12-09
- 1.3898
- 1.7014
- 0.0050
- 0.30%
- 2024-12-06
- 1.3857
- 1.6964
- 0.0099
- 0.59%
- 2024-12-05
- 1.3776
- 1.6865
- 0.0119
- 0.71%
- 2024-12-04
- 1.3679
- 1.6746
- 0.0029
- 0.18%
- 2024-12-03
- 1.3655
- 1.6717
- -0.0016
- -0.10%
- 2024-12-02
- 1.3668
- 1.6733
- 0.0361
- 2.21%
- 2024-11-29
- 1.3373
- 1.6372
- 0.0378
- 2.37%
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
34.50%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
11.99%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
11.95%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4250%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-14.65%5近一年收益率
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009707
64.44%5近一年收益率