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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-06-30

中银聚利半年定开债 的基金机构持有 2.35亿份，占总份额的 92.96% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 7.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2020-06-30
  • 2.35
  • 92.96
  • 0.18
  • 7.04
  • 2.52
  • 2019-12-31
  • 2.35
  • 92.53
  • 0.19
  • 7.47
  • 2.54
  • 2019-06-30
  • 2.35
  • 91.77
  • 0.21
  • 8.23
  • 2.56
  • 2018-12-31
  • 3.14
  • 91.68
  • 0.28
  • 8.32
  • 3.42
  • 2018-06-30
  • 4.96
  • 92.66
  • 0.39
  • 7.34
  • 5.35
  • 2017-12-31
  • 6.28
  • 89.66
  • 0.72
  • 10.34
  • 7.00

中银聚利半年定开债 报告期末总份额 0.14亿份，比上期增加 -94.43%， 期末净资产 0.15亿元，比上期增加 -94.36%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 2.38
  • 0.14
  • -94.43
  • 0.15
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.52
  • 0.00
  • 2.66
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.52
  • -0.47
  • 2.55
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.54
  • 0.01
  • 2.66
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.54
  • -0.83
  • 2.67
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.56
  • 0.00
  • 2.73
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.56
  • -0.03
  • 2.66
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.87
  • 2.56
  • -25.26
  • 2.67
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 3.42
  • 0.52
  • 3.42
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 1.95
  • 3.40
  • -36.37
  • 3.41
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.35
  • 0.00
  • 5.32
  • 2018-03-31
  • 0.39
  • 2.04
  • 5.35
  • -23.56
  • 5.42
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.00
  • 0.00
  • 7.01
  • 2017-09-30
  • 3.33
  • 12.60
  • 7.00
  • --
  • 7.04

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