资产配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
行业配置
暂无数据
重仓股
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
重仓债
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 112604031
- 26中国银行CD031
- 1900.00
- 187951.22
- 1.81%
- 2
- 250431
- 25农发31
- 1616.00
- 163571.91
- 1.58%
- 3
- 112605030
- 26建设银行CD030
- 1500.00
- 149144.98
- 1.44%
- 4
- 112605157
- 26建设银行CD157
- 1500.00
- 148976.81
- 1.44%
- 5
- 112605161
- 26建设银行CD161
- 1500.00
- 148970.51
- 1.44%
- 6
- 112608166
- 26中信银行CD166
- 1500.00
- 149476.71
- 1.44%
- 7
- 112608069
- 26中信银行CD069
- 1300.00
- 129114.51
- 1.25%
- 8
- 112509283
- 25浦发银行CD283
- 1100.00
- 109405.86
- 1.05%
- 9
- 112603085
- 26农业银行CD085
- 1000.00
- 99535.89
- 0.96%
- 10
- 112608171
- 26中信银行CD171
- 1000.00
- 99644.80
- 0.96%
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例