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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

富国安益货币A 的基金机构持有 390.55亿份,占总份额的 93.21% ,个人投资者持有 28.44亿份,占总份额的 6.79%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 390.55
  • 93.21
  • 28.44
  • 6.79
  • 418.99
  • 2022-12-31
  • 394.50
  • 99.71
  • 1.16
  • 0.29
  • 395.66
  • 2022-06-30
  • 449.22
  • 99.60
  • 1.80
  • 0.40
  • 451.02
  • 2021-12-31
  • 436.31
  • 99.67
  • 1.45
  • 0.33
  • 437.76
  • 2021-06-30
  • 468.61
  • 99.76
  • 1.14
  • 0.24
  • 469.75
  • 2020-12-31
  • 438.84
  • 99.89
  • 0.50
  • 0.11
  • 439.34
  • 2020-06-30
  • 297.77
  • 99.84
  • 0.46
  • 0.16
  • 298.23
  • 2019-12-31
  • 181.93
  • 99.84
  • 0.29
  • 0.16
  • 182.22
  • 2019-06-30
  • 105.32
  • 99.88
  • 0.13
  • 0.12
  • 105.45
  • 2018-12-31
  • 43.55
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 43.55
  • 2018-06-30
  • 102.09
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 102.10
  • 2017-12-31
  • 100.07
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 100.08
  • 2017-06-30
  • 100.04
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 100.04
  • 2016-12-31
  • 10.00
  • 99.93
  • 0.01
  • 0.07
  • 10.01
  • 2016-06-30
  • 0.47
  • 98.86
  • 0.01
  • 1.14
  • 0.48
  • 2015-12-31
  • 0.21
  • 96.54
  • 0.01
  • 3.46
  • 0.22
  • 2015-06-30
  • 0.21
  • 99.23
  • 0.00
  • 0.77
  • 0.21
  • 2014-12-31
  • 0.20
  • 96.44
  • 0.01
  • 3.56
  • 0.21

富国安益货币A 报告期末总份额 394.80亿份,比上期增加 -10.78%, 期末净资产 394.80亿元,比上期增加 -10.78%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 126.70
  • 174.41
  • 394.80
  • -10.78
  • 394.80
  • 2023-09-30
  • 119.21
  • 95.68
  • 442.51
  • 5.61
  • 442.51
  • 2023-06-30
  • 157.63
  • 102.51
  • 418.99
  • 15.15
  • 418.99
  • 2023-03-31
  • 102.06
  • 133.85
  • 363.87
  • -8.04
  • 363.87
  • 2022-12-31
  • 96.18
  • 97.80
  • 395.66
  • -0.41
  • 395.66
  • 2022-09-30
  • 98.55
  • 152.28
  • 397.28
  • -11.91
  • 397.28
  • 2022-06-30
  • 96.82
  • 50.54
  • 451.02
  • 11.43
  • 451.02
  • 2022-03-31
  • 114.28
  • 147.30
  • 404.74
  • -7.54
  • 404.74
  • 2021-12-31
  • 110.08
  • 123.11
  • 437.76
  • -2.89
  • 437.76
  • 2021-09-30
  • 75.08
  • 94.03
  • 450.80
  • -4.04
  • 450.80
  • 2021-06-30
  • 88.35
  • 56.38
  • 469.75
  • 7.30
  • 469.75
  • 2021-03-31
  • 98.78
  • 100.34
  • 437.78
  • -0.35
  • 437.78
  • 2020-12-31
  • 231.45
  • 85.63
  • 439.34
  • 49.68
  • 439.34
  • 2020-09-30
  • 137.44
  • 142.15
  • 293.52
  • -1.58
  • 293.52
  • 2020-06-30
  • 102.37
  • 100.03
  • 298.23
  • 0.79
  • 298.23
  • 2020-03-31
  • 164.34
  • 50.66
  • 295.89
  • 62.38
  • 295.89
  • 2019-12-31
  • 90.39
  • 52.48
  • 182.22
  • 26.27
  • 182.22
  • 2019-09-30
  • 65.29
  • 26.42
  • 144.31
  • 36.85
  • 144.31
  • 2019-06-30
  • 83.66
  • 65.98
  • 105.45
  • 20.14
  • 105.45
  • 2019-03-31
  • 96.98
  • 52.76
  • 87.77
  • 101.53
  • 87.77
  • 2018-12-31
  • 0.65
  • 60.00
  • 43.55
  • -57.68
  • 43.55
  • 2018-09-30
  • 0.81
  • 0.00
  • 102.90
  • 0.79
  • 102.90
  • 2018-06-30
  • 0.98
  • 0.00
  • 102.10
  • 0.97
  • 102.10
  • 2018-03-31
  • 1.04
  • 0.00
  • 101.12
  • 1.04
  • 101.12
  • 2017-12-31
  • 1.05
  • 1.03
  • 100.08
  • 0.03
  • 100.08
  • 2017-09-30
  • 1.04
  • 1.03
  • 100.05
  • 0.01
  • 100.05
  • 2017-06-30
  • 1.00
  • 0.99
  • 100.04
  • 0.00
  • 100.04
  • 2017-03-31
  • 90.71
  • 0.68
  • 100.04
  • 899.44
  • 100.04
  • 2016-12-31
  • 10.31
  • 1.62
  • 10.01
  • 657.85
  • 10.01
  • 2016-09-30
  • 1.81
  • 0.97
  • 1.32
  • 177.10
  • 1.32
  • 2016-06-30
  • 0.27
  • 0.00
  • 0.48
  • 121.90
  • 0.48
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • -0.49
  • 0.21
  • 2015-12-31
  • 0.31
  • 0.31
  • 0.22
  • 1.54
  • 0.22
  • 2015-09-30
  • 0.36
  • 0.35
  • 0.21
  • 2.18
  • 0.21
  • 2015-06-30
  • 0.32
  • 0.34
  • 0.21
  • -5.43
  • 0.21
  • 2015-03-31
  • 0.35
  • 0.34
  • 0.22
  • 4.50
  • 0.22
  • 2014-12-31
  • 0.33
  • 0.33
  • 0.21
  • 2.05
  • 0.21
  • 2014-09-30
  • 0.48
  • 0.47
  • 0.21
  • --
  • 0.21

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