国投瑞银瑞易货币 净资产规模 0.39 亿元，比上期增加 -37.10% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 33.52 | 0.00 | 0.02 | 0.39 | 0.51 |
| 2015-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 11.65 | 0.00 | 0.05 | 0.62 | 0.62 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 15.09 | 1.45 | 18.27 | 0.05 | 0.61 | 6.67 | 7.95 |
| 2014-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 10.27 | 0.47 | 12.11 | 0.01 | 0.25 | 3.80 | 3.90 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 15.59 | 0.50 | 7.84 | 0.02 | 0.26 | 6.13 | 6.43 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 鹏华安盈宝货币 | 1.12% |
| 2 | 平安大华财富宝货币 | 1.09% |
| 3 | 汇添富和聚宝货币 | 1.02% |
| 4 | 中融货币C | 1.01% |
| 5 | 安信现金增利 | 1.00% |
| 6 | 建信嘉薪宝货币 | 0.99% |
| 7 | 国金通用众赢货币 | 0.99% |
| 338 | 国投瑞银瑞易货币 | 0.23% |
截止:2015-09-09
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国投瑞银一年定期开放债C | 2.64% |
| 2 | 国投瑞银一年定期开放债A | 2.63% |
| 3 | 国投瑞银纯债债券B | 2.00% |
| 4 | 国投瑞银纯债债券A | 1.90% |
| 5 | 国投瑞银双债债券A | 1.81% |
| 6 | 国投瑞银双债债券C | 1.70% |
| 7 | 国投瑞银新机遇混合A | 1.25% |
| 19 | 国投瑞银瑞易货币 | 0.23% |
截止:2015-09-09
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