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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 张亦博
- 成立日期：
- 2014-01-17
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-01-15 |
1.0100 |
1.1070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-01-14 |
1.0100 |
1.1070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-01-13 |
1.0100 |
1.1070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-01-12 |
1.0100 |
1.1070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-01-11 |
1.0100 |
1.1070 |
0.0011 |
0.10 |
| 2016-01-08 |
1.0090 |
1.1060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-01-07 |
1.0090 |
1.1060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-01-06 |
1.0090 |
1.1060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-01-05 |
1.0090 |
1.1060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-01-04 |
1.0090 |
1.1060 |
0.0011 |
0.10 |
| 2015-12-31 |
1.0080 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-30 |
1.0080 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-29 |
1.0080 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-28 |
1.0080 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-25 |
1.0080 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-24 |
1.0080 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-23 |
1.0080 |
1.1050 |
0.0010 |
0.09 |
| 2015-12-22 |
1.0070 |
1.1040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-21 |
1.0070 |
1.1040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-18 |
1.0070 |
1.1040 |
0.0000 |
0.00 |
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