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- 基金估值:
-
[01-15]
- 累计分红:
-
暂无分红
- 基金经理:
- 张亦博
- 成立日期:
- 2014-01-17
- 投资类型:
- 债券型
- 份额规模:
- 0.19亿份
- 管 理 人:
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级:
- 暂无评级
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分红详情
公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
暂无数据 |
拆分详情
公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
2015-10-15 |
2015-10-19 |
1.0116 |
1.0110 |
1.0000 |
2015-07-15 |
2015-07-17 |
1.0125 |
1.0120 |
1.0000 |
2015-04-15 |
2015-04-17 |
1.0127 |
1.0130 |
1.0000 |
2015-01-15 |
2015-01-19 |
1.0142 |
1.0140 |
1.0000 |
2014-10-15 |
2014-10-17 |
1.0139 |
1.0140 |
1.0000 |
2014-07-19 |
2014-07-17 |
1.0137 |
1.0140 |
1.0000 |
2014-04-15 |
2014-04-17 |
1.0137 |
1.0140 |
1.0000 |
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