国金通用鑫利分级债券A 报告期末总份额 0.03 亿份，比上期增加 -96.77% , 期末净资产 0.04 亿元，比上期增加 -98.37% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-31 | 0.00 | 0.93 | 0.03 | -96.77 | 0.04 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 2.45 |
| 2014-09-30 | 0.37 | 2.54 | 0.93 | -69.31 | 2.38 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 4.48 |
| 2014-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 4.34 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 中银转债增强债券A | 33.41% |
| 2 | 中银转债增强债券B | 33.22% |
| 3 | 民生加银转债优选A | 32.49% |
| 4 | 民生加银转债优选C | 32.30% |
| 5 | 信诚新双盈分级债券B | 31.86% |
| 6 | 富国可转债 | 31.25% |
| 7 | 天治可转债增强债券A | 30.29% |
| 787 | 国金通用鑫利分级债券A | 0.90% |
截止:2015-05-18
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国金通用沪深300指数分级B | 59.15% |
| 2 | 国金沪深300指数分级 | 29.32% |
| 3 | 国金通用国鑫发起 | 26.99% |
| 4 | 国金通用鑫利分级债券B | 19.52% |
| 5 | 国金通用鑫利分级债券 | 6.13% |
| 6 | 国金通用鑫安保本 | 4.27% |
| 7 | 国金通用沪深300指数分级A | 1.57% |
| 10 | 国金通用鑫利分级债券A | 0.90% |
截止:2015-05-18
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