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加自选

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净值列表

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  • 单位净值（元）
  • 累计净值（元）
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分红统计

  • 累计分红
  • 分红次数
  • 最近分红时间
  • 0.4545元
  • 12
  • 2021-02-18

分红详情

  • 公告日期
  • 权益登记日
  • 除息日
  • 每份分红
  • 分红发放日
  • 2021-02-10
  • 2021-02-10
  • 2021-02-10
  • 0.0250元
  • 2021-02-18
  • 2020-12-11
  • 2020-12-11
  • 2020-12-11
  • 0.0250元
  • 2020-12-14
  • 2020-08-12
  • 2020-08-12
  • 2020-08-12
  • 0.0390元
  • 2020-08-13
  • 2020-03-13
  • 2020-03-13
  • 2020-03-13
  • 0.0335元
  • 2020-03-16
  • 2017-09-13
  • 2017-09-13
  • 2017-09-13
  • 0.0430元
  • 2017-09-14
  • 2016-12-10
  • 2016-12-13
  • 2016-12-13
  • 0.0270元
  • 2016-12-14
  • 2015-06-06
  • 2015-06-10
  • 2015-06-10
  • 0.0370元
  • 2015-06-11
  • 2015-05-09
  • 2015-05-13
  • 2015-05-13
  • 0.0340元
  • 2015-05-14
  • 2015-04-11
  • 2015-04-15
  • 2015-04-15
  • 0.0360元
  • 2015-04-16
  • 2015-02-06
  • 2015-02-10
  • 2015-02-10
  • 0.0600元
  • 2015-02-11
  • 2015-01-14
  • 2015-01-16
  • 2015-01-16
  • 0.0450元
  • 2015-01-19
  • 2014-10-13
  • 2014-10-15
  • 2014-10-15
  • 0.0500元
  • 2014-10-16

拆分详情

  • 公告日期
  • 拆分折算日
  • 拆分比例
  • 拆分前净值
  • 拆分后净值
  • 暂无数据

分红公告

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  • 公告类型
  • 日期

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