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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

易方达聚盈分级债券发起式A 的基金机构持有 0.75亿份，占总份额的 32.64% ，个人投资者持有 1.56亿份，占总份额的 67.36%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2019-06-30
  • 0.75
  • 32.64
  • 1.56
  • 67.36
  • 2.31
  • 2018-12-31
  • 0.77
  • 30.64
  • 1.74
  • 69.36
  • 2.50
  • 2018-06-30
  • 0.51
  • 17.26
  • 2.43
  • 82.74
  • 2.94
  • 2017-12-31
  • 0.86
  • 19.66
  • 3.50
  • 80.34
  • 4.36
  • 2017-06-30
  • 0.84
  • 10.15
  • 7.43
  • 89.85
  • 8.27
  • 2016-12-31
  • 1.39
  • 11.32
  • 10.92
  • 88.68
  • 12.32
  • 2016-06-30
  • 1.03
  • 8.61
  • 10.95
  • 91.39
  • 11.98
  • 2015-12-31
  • 1.01
  • 11.66
  • 7.65
  • 88.34
  • 8.66
  • 2015-06-30
  • 1.89
  • 34.65
  • 3.56
  • 65.35
  • 5.45
  • 2014-12-31
  • 0.54
  • 13.56
  • 3.47
  • 86.44
  • 4.01
  • 2014-06-30
  • 0.53
  • 11.28
  • 4.15
  • 88.72
  • 4.68

易方达聚盈分级债券发起式A 报告期末总份额 2.02亿份，比上期增加 -12.55%， 期末净资产 5.46亿元，比上期增加 -4.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 2.02
  • -12.55
  • 5.46
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 2.31
  • -7.23
  • 5.71
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.49
  • -0.40
  • 5.87
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 2.50
  • -4.94
  • 5.83
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.34
  • 2.63
  • -10.54
  • 5.88
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.47
  • 2.94
  • -13.02
  • 6.11
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.02
  • 3.38
  • -22.48
  • 6.50
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.28
  • 4.36
  • -22.14
  • 7.36
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 2.73
  • 5.60
  • -32.29
  • 16.57
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.96
  • 8.27
  • -18.52
  • 19.23
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 2.26
  • 10.15
  • -17.61
  • 21.06
  • 2016-12-31
  • 2.89
  • 3.14
  • 12.32
  • -1.20
  • 23.36
  • 2016-09-30
  • 3.14
  • 2.75
  • 12.47
  • 4.09
  • 24.22
  • 2016-06-30
  • 5.70
  • 1.00
  • 11.98
  • 65.93
  • 23.20
  • 2016-03-31
  • 2.30
  • 3.79
  • 7.22
  • -16.63
  • 18.49
  • 2015-12-31
  • 4.80
  • 1.68
  • 8.66
  • 57.74
  • 19.58
  • 2015-09-30
  • 0.91
  • 0.94
  • 5.49
  • 0.73
  • 24.65
  • 2015-06-30
  • 2.28
  • 1.01
  • 5.45
  • 31.64
  • 5.49
  • 2015-03-31
  • 1.05
  • 0.97
  • 4.14
  • 3.24
  • 21.63
  • 2014-12-31
  • 0.10
  • 0.96
  • 4.01
  • -16.63
  • 21.13
  • 2014-09-30
  • 0.61
  • 0.54
  • 4.81
  • 2.78
  • 7.26
  • 2014-06-30
  • 1.75
  • 1.11
  • 4.68
  • 17.00
  • 7.03
  • 2014-03-31
  • 2.01
  • 1.44
  • 4.00
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