- 历史净值
- 基金分红
基金走势
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年来
- 成立来
净值列表
- 日期
- 单位净值（元）
- 累计净值（元）
- 增长值（元）
- 增长率（%）
分红统计
- 累计分红
- 分红次数
- 最近分红时间
- 暂无数据
分红详情
- 公告日期
- 权益登记日
- 除息日
- 每份分红
- 分红发放日
- 暂无数据
拆分详情
- 公告日期
- 拆分折算日
- 拆分比例
- 拆分前净值
- 拆分后净值
- 2019-10-28
- 2019-11-11
- 1.0072
- 1.0072
- 1.0000
- 2019-07-23
- 2019-08-12
- 1.0080
- 1.0077
- 1.0000
- 2019-04-30
- 2019-05-13
- 1.0080
- 1.0077
- 1.0000
- 2019-01-15
- 2019-02-11
- 1.0087
- 1.0078
- 1.0000
- 2018-10-30
- 2018-11-12
- 1.0093
- 1.0090
- 1.0000
- 2018-07-31
- 2018-08-13
- 1.0103
- 1.0100
- 1.0000
- 2018-04-28
- 2018-05-11
- 1.0096
- 1.0095
- 1.0000
- 2018-01-30
- 2018-02-12
- 1.0100
- 1.0096
- 1.0000
- 2017-10-24
- 2017-11-13
- 1.0103
- 1.0100
- 1.0000
- 2017-08-01
- 2017-08-11
- 1.0106
- 1.0105
- 1.0000
- 2017-04-25
- 2017-05-11
- 1.0100
- 1.0099
- 1.0000
- 2017-01-24
- 2017-02-13
- 1.0098
- 1.0095
- 1.0000
- 2016-10-27
- 2016-11-11
- 1.0101
- 1.0100
- 1.0000
- 2016-08-02
- 2016-08-11
- 1.0106
- 1.0105
- 1.0000
- 2016-05-04
- 2016-05-11
- 1.0099
- 1.0098
- 1.0000
- 2016-01-28
- 2016-02-15
- 1.0118
- 1.0106
- 1.0000
- 2015-11-05
- 2015-11-11
- 1.0121
- 1.0120
- 1.0000
- 2015-08-05
- 2015-08-11
- 1.0137
- 1.0136
- 1.0000
- 2015-05-05
- 2015-05-11
- 1.0133
- 1.0128
- 1.0000
- 2015-02-06
- 2015-02-11
- 1.0146
- 1.0145
- 1.0000
- 2014-11-05
- 2014-11-11
- 1.0151
- 1.0150
- 1.0000
- 2014-08-05
- 2014-08-11
- 1.0150
- 1.0145
- 1.0000
- 2014-05-06
- 2014-05-12
- 1.0148
- 1.0143
- 1.0000
- 2014-01-29
- 2014-02-11
- 1.0146
- 1.0145
- 1.0000
分红公告
- 标题
- 公告类型
- 日期
- 易方达基金管理有限公司关于变更分红方式业务规则的公告
- 分红公告
- 2014-03-17
热销基金
-
招商白酒分级
161725
85.49%1近一年收益率
-
长安鑫益增强混合C
002147
14.71%2近一年收益率
-
嘉实新兴市场A1（QDII)
000342
12.76%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
4.47%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.3990%5七日年化收益