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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

华泰柏瑞丰汇债券A 的基金机构持有 4.13亿份,占总份额的 97.87% ,个人投资者持有 0.09亿份,占总份额的 2.13%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-12-31
  • 4.13
  • 97.87
  • 0.09
  • 2.13
  • 4.22
  • 2019-06-30
  • 11.18
  • 99.17
  • 0.09
  • 0.83
  • 11.27
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2018-06-30
  • 0.37
  • 77.35
  • 0.11
  • 22.65
  • 0.47
  • 2017-12-31
  • 0.49
  • 79.40
  • 0.13
  • 20.60
  • 0.61
  • 2017-06-30
  • 0.46
  • 69.52
  • 0.20
  • 30.48
  • 0.66
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33
  • 2016-06-30
  • 2.81
  • 86.34
  • 0.44
  • 13.66
  • 3.25
  • 2015-12-31
  • 0.25
  • 25.91
  • 0.72
  • 74.09
  • 0.98
  • 2015-06-30
  • 0.25
  • 15.33
  • 1.40
  • 84.67
  • 1.65

华泰柏瑞丰汇债券A 报告期末总份额 3.14亿份,比上期增加 -52.57%, 期末净资产 3.18亿元,比上期增加 -52.75%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 3.52
  • 3.14
  • -52.57
  • 3.18
  • 2020-03-31
  • 3.43
  • 1.03
  • 6.62
  • 56.84
  • 6.73
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 10.94
  • 4.22
  • -72.16
  • 4.46
  • 2019-09-30
  • 4.82
  • 0.93
  • 15.16
  • 34.51
  • 15.79
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 11.27
  • -0.12
  • 12.21
  • 2019-03-31
  • 11.18
  • 0.02
  • 11.28
  • 9,726.63
  • 12.79
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.37
  • 0.11
  • -75.70
  • 0.14
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • -0.26
  • 0.54
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.47
  • -6.96
  • 0.54
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.51
  • -17.00
  • 0.57
  • 2017-12-31
  • 0.18
  • 0.03
  • 0.61
  • 33.89
  • 0.68
  • 2017-09-30
  • 0.28
  • 0.48
  • 0.46
  • -30.81
  • 0.51
  • 2017-06-30
  • 0.46
  • 0.05
  • 0.66
  • 162.45
  • 0.72
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.25
  • -22.54
  • 0.27
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 1.39
  • 0.33
  • -81.00
  • 0.35
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 1.55
  • 1.71
  • -47.30
  • 1.86
  • 2016-06-30
  • 2.81
  • 0.14
  • 3.25
  • 460.50
  • 3.50
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.41
  • 0.58
  • -40.53
  • 0.62
  • 2015-12-31
  • 0.50
  • 1.80
  • 0.98
  • -57.21
  • 1.03
  • 2015-09-30
  • 1.01
  • 0.38
  • 2.28
  • 38.27
  • 2.30
  • 2015-06-30
  • 0.30
  • 3.39
  • 1.65
  • -65.20
  • 1.75
  • 2015-03-31
  • 1.01
  • 5.78
  • 4.74
  • --
  • 4.81

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